近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8103元 | 日增长率%： | 0.56 | 今年以来收益率%： | -1.41(排名:663/967) | 净值日期： | 04-24 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 量化选股主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-28 | 资产净值(亿元)： | 1.28(2025-03-30) | 基金经理： | 俞诚 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.54 | -0.80 | -1.84 | -1.41 | 28.80 | 2.80 | 5.85 | -18.97 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 10.66 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -4.38 | -2.17 | -2.35 | 0.22 | 20.51 | 2.14 | -0.96 | -29.63 |
| ① — ③ | -2.65 | -2.15 | -2.35 | -3.09 | 19.22 | 12.24 | 9.14 | -- |
| 同类排名 | 702/980 | 626/977 | 477/947 | 663/967 | 75/903 | 194/803 | 293/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.04 | 4.87 | 28.90 | -6.82 | 17.92 | -15.17 | -25.98 |
| 基准收益率②% | 2.62 | 3.05 | 23.41 | -7.61 | 9.38 | -4.74 | -24.19 |
| ① — ② | 1.42 | 1.82 | 5.49 | 0.79 | 8.54 | -10.43 | -1.79 |
| 业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞诚 | 2020/06/29 | 4年9月26天 | -19.42 | 俞诚，男，中国籍，15年证券从业经历，经济学学士、2009年起从事金融相关工作，2009年08月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任产品与金融工程总部金融工程师、数量研究员。自2015年12月3日至2017年12月27日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。自2016年4月21日起，担任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日起，担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年12月3日至2017年5月9日，担任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年5月9日至2019年9月28日，担任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日，担任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日，担任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日，担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月12日起至2018年9月4日，担任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年9月30日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日，担任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日，担任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年12月27日，担任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月28日至2021年12月11日，担任申万菱信量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日至2022年11月18日，担任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日至2023年4月10日，担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年6月29日起，担任申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5023 | 4708 | 4870 | 5090 | |
| 户均持有份额(万) | 3.01 | 3.15 | 3.08 | 3.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.73 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | |
| 个人持有比例(%) | 99.28 | 99.33 | 99.34 | 99.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.00 | 0.09 | -- | -3.05 |
| 制造业 | 10,629.09 | 61.81 | -- | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.19 | 0.70 | -- | -2.36 |
| 批发和零售业 | 93.48 | 0.54 | -- | -1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.69 | 0.00 | -- | -2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,343.41 | 7.81 | -- | -0.02 |
| 金融业 | 1,449.09 | 8.43 | -- | -2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 61.35 | 0.36 | -- | -1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 677.01 | 3.94 | -- | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 415.33 | 2.42 | -- | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 195.01 | 1.13 | -- | -1.04 |
| 合计 | 15,000.65 | 87.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.10 | 1,543.95 | 8.98% | -0.69 | -5.72 |
| 300059 | 东方财富 | 52.19 | 1,178.38 | 6.85% | 0.50 | -11.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 7.45 | 507.53 | 2.95% | 0.59 | -7.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.12 | 496.08 | 2.88% | 0.03 | -10.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.32 | 369.26 | 2.15% | 0.10 | -16.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.10 | 305.78 | 1.78% | -0.38 | -20.71 |
| 300502 | 新易盛 | 2.13 | 209.00 | 1.22% | -0.11 | -5.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.28 | 201.63 | 1.17% | 0.18 | -19.79 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 14.68 | 195.01 | 1.13% | 新晋 | -7.51 |
| 300033 | 同花顺 | 0.68 | 194.21 | 1.13% | 0.10 | -12.66 |
| 合计 | -- | 98.05 | 5,200.83 | 30.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010505)申万菱信创业板量化精选股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在符合届时法律法规的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，无需召开基金份额持有人大会。 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于创业板上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 431.94 |
| 本期利润(万元) | 495.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,798.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8551 |
