基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.56 0.10 27.58 0.65 29.93 9.46 -12.69
基准收益率②% -0.30 0.02 27.64 -0.32 28.34 9.08 -12.85
① — ② -0.26 0.08 -0.06 0.97 1.59 0.38 0.16
业绩比较基准 深证成指收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周润 2025/11/10 6月2天 17.63 周润，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任基金经理，兼任投资经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月10日任申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理。2025年11月10日任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2025年11月10日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2022/03/01 2025/11/10 4年10月9天 2.44

申万菱信深证成份指数A申万菱信深证成份指数C基金总份额

申万菱信深证成份指数A申万菱信深证成份指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)377818631020775
户均持有份额(万)0.480.771.631.58
机构持有比例(%)0.100.120.100.21
个人持有比例(%)99.9099.8899.9099.79

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.11 0.04 -- -1.29
制造业 14.51 0.09 -- -15.07
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 1.01 0.01 -- -0.50
合计 24.59 0.15 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301680 固德电材 0.06 5.92 0.04% 新晋 19.37
001280 中国铀业 0.07 5.25 0.03% 0.01 6.59
301683 慧谷新材 0.04 2.99 0.02% 新晋 24.40
301696 三瑞智能 0.11 2.70 0.02% 新晋 33.69
001257 盛龙股份 0.07 1.86 0.01% 新晋 15.30
合计 -- 0.35 18.72 0.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.57 1,032.81 6.28% 0.57 8.82
300308 中际旭创 0.86 489.29 2.97% -0.20 28.01
300502 新易盛 0.90 396.78 2.41% 0.08 7.81
000333 美的集团 4.79 365.73 2.22% -0.08 5.46
002594 比亚迪 2.55 268.13 1.63% 0.12 -1.32
300059 东方财富 12.90 243.74 1.48% -0.33 8.15
002475 立讯精密 4.70 231.36 1.41% -0.20 30.63
300274 阳光电源 1.49 223.89 1.36% -0.18 10.02
000858 五粮液 1.79 184.38 1.12% -0.04 -10.13
002371 北方华创 0.39 172.99 1.05% -0.02 20.08
合计 -- 32.94 3,609.10 21.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.59
本期利润(万元) -17.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0088
期末基金资产净值(万元) 1,798.86
期末基金份额净值(元) 0.7325