基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.31 4.72 -8.17 -4.86 -15.08 -18.36 1.11
基准收益率②% -1.66 3.34 -6.30 -3.41 -9.46 -19.39 -3.43
① — ② -0.65 1.38 -1.87 -1.45 -5.62 1.03 4.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘敦 2019/04/18 5年5月29天 21.23 刘敦，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等，2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理，现任投资管理总部指数与创新投资部总经理。2017年10月10日至2018年10月18日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月18日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月17日任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日至2023年3月17日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2019年4月18日任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月15日任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理。2022年2月22日任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月14日任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁英杰 2019/08/08 2020/04/21 3年3月18天 9.65

申万沪深300指数增强A申万沪深300指数增强C基金总份额

申万沪深300指数增强A申万沪深300指数增强C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12294141791661817072
户均持有份额(万)2.030.500.510.90
机构持有比例(%)78.365.2025.1359.00
个人持有比例(%)21.6494.8074.8741.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 206.56 0.19 -- -3.11
制造业 762.27 0.68 -- -17.01
批发和零售业 56.61 0.05 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 5.47 0.00 -- -2.93
合计 1,030.91 0.92 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 16.11 588.02 0.53% 新晋 16.17
000975 银泰黄金 12.68 206.56 0.19% 新晋 9.02
002422 科伦药业 4.97 150.74 0.14% 新晋 8.29
601061 中信金属 8.24 56.61 0.05% 新晋 13.74
688692 达梦数据 0.02 3.67 0.00% 新晋 26.85
合计 -- 42.02 1,005.60 0.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.93 4,306.06 3.87% -0.82 16.66
601318 中国平安 67.25 2,781.46 2.50% -0.59 33.68
002371 北方华创 6.86 2,194.45 1.97% -0.36 23.86
601633 长城汽车 80.83 2,045.00 1.84% 新晋 17.59
600926 杭州银行 154.57 2,017.11 1.81% 新晋 22.15
601998 中信银行 279.40 1,871.98 1.68% -0.15 18.67
601857 中国石油 179.59 1,853.37 1.67% -0.53 9.50
601838 成都银行 121.72 1,848.93 1.66% -0.08 25.25
300308 中际旭创 13.30 1,834.36 1.65% 新晋 28.16
600690 海尔智家 64.26 1,823.70 1.64% 新晋 21.75
合计 -- 970.71 22,576.42 20.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,636.00 5.06 -0.09
合计 5,636.00 5.06 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 25.46 2585.76 2.32
019727 23国债24 24.20 2464.02 2.21
019733 24国债02 5.80 586.22 0.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -456.76
本期利润(万元) -519.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0371
期末基金资产净值(万元) 27,776.33
期末基金份额净值(元) 1.1149