基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.52 2.72 -1.08 0.35 -0.80 -0.98 2.50
基准收益率②% 1.12 1.12 1.13 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② 0.40 1.60 -2.21 -0.78 -5.30 -5.48 -2.00
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏祥全 2020/10/21 3年10月17天 5.93 夏祥全，男，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2011年起从事金融相关工作，曾任职于申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金，现任职于量化投资部。2020年10月21日至2023年3月2日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金基金经理。2020年10月21日任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月21日至2023年3月17日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2022年2月22日任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月14日任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
刘敦 2020/03/25 4年5月13天 10.95 刘敦，男，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等，2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理，现任投资管理总部指数与创新投资部总经理。2017年10月10日至2018年10月18日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2018年10月18日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2018年10月17日任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日至2023年3月17日任申万菱信价值优先混合型证券投资基金基金经理。2019年4月18日任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年3月25日任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月15日任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理。2022年2月22日任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月14日任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙晨进 2021/06/07 2023/02/08 1年8月1天 -0.14
袁英杰 2020/03/25 2020/04/21 27天 0.04

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.27 0.51 -- -2.71
采矿业 236.14 5.65 -- -1.24
制造业 1,653.40 39.55 -- -6.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 132.12 3.16 -- -0.80
建筑业 55.35 1.32 -- -0.34
批发和零售业 64.75 1.55 -- -0.29
交通运输、仓储和邮政业 96.20 2.30 -- -0.90
住宿和餐饮业 9.26 0.22 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 147.32 3.52 -- -0.43
金融业 540.95 12.94 -- 7.59
房地产业 33.77 0.81 -- -1.67
租赁和商务服务业 14.03 0.34 -- -0.79
卫生和社会工作 9.91 0.24 -- -1.06
文化、体育和娱乐业 15.50 0.37 -- -1.44
综合 2.25 0.05 -- -0.71
合计 3,032.22 72.53 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.36 65.17 1.56% 0.19 4.93
000858 五粮液 0.50 64.16 1.53% -0.01 -5.25
601838 成都银行 3.73 56.66 1.36% 0.35 -6.30
000001 平安银行 5.20 52.78 1.26% 0.17 0.17
600919 江苏银行 6.69 49.69 1.19% 0.14 4.02
600926 杭州银行 3.58 46.72 1.12% 新晋 -6.42
603993 洛阳钼业 5.41 45.99 1.10% 新晋 -1.82
600519 贵州茅台 0.03 44.02 1.05% -0.24 -0.98
300433 蓝思科技 2.37 43.25 1.03% 新晋 -4.36
600690 海尔智家 1.49 42.29 1.01% 新晋 -0.38
合计 -- 29.36 510.73 12.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 211.67 5.06 -0.67
合计 211.67 5.06 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.30 131.39 3.14
019740 24国债09 0.80 80.27 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.90
本期利润(万元) 72.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0168
期末基金资产净值(万元) 4,180.96
期末基金份额净值(元) 1.1113