基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.22 2.26 3.04 1.40 8.69 2.15 -0.80
基准收益率②% 1.12 1.14 1.14 1.13 4.60 4.50 4.50
① — ② 0.10 1.12 1.90 0.27 4.09 -2.35 -5.30
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘敦 2020/03/25 6年1月17天 21.28 刘敦，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。2008年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015年03月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2017年10月10日起至2018年10月18日，担任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理；2017年10月10日至2018年10月18日，担任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年6月3日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日起至2018年10月17日，担任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起，担任申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年4月18日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月15日起，担任申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日至2026年5月9日，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月19日起，担任申万菱信宁通六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
夏祥全 2020/10/21 5年6月21天 15.79 夏祥全，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等。2020年3月加入申万菱信基金。自2020年10月21日起至2023年3月17日，担任申万菱信价值优先混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日至2023年3月2日，担任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月21日起，担任申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起至2025年2月23日，担任申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月14日起，担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日至2026年5月9日，担任申万菱信红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起至2026年3月18日，担任申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月11日起至2025年12月27日，担任申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙晨进 2021/06/07 2023/02/08 1年8月1天 -0.14
袁英杰 2020/03/25 2020/04/21 27天 0.04

菱信量化对冲策略灵活配置混合A菱信量化对冲策略灵活配置混合C基金总份额

菱信量化对冲策略灵活配置混合A菱信量化对冲策略灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4537479542545025
户均持有份额(万)0.970.841.040.75
机构持有比例(%)50.2343.1945.8014.03
个人持有比例(%)49.7756.8154.2085.97

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 17.10 0.15 -- -1.85
采矿业 390.91 3.46 -- -1.34
制造业 3,668.37 32.43 -- -15.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 175.10 1.55 -- -0.70
建筑业 72.80 0.64 -- -1.01
批发和零售业 98.95 0.87 -- -0.64
交通运输、仓储和邮政业 131.03 1.16 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 273.72 2.42 -- -2.18
金融业 860.95 7.61 -- 0.85
房地产业 35.11 0.31 -- -1.35
租赁和商务服务业 29.54 0.26 -- -1.35
科学研究和技术服务业 83.14 0.74 -- -1.23
卫生和社会工作 2.47 0.02 -- -1.24
综合 4.55 0.04 -- -1.19
合计 5,843.74 51.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.31 125.33 1.11% -0.80 8.82
300308 中际旭创 0.16 91.11 0.81% -0.93 28.01
000975 银泰黄金 2.24 66.48 0.59% -0.32 -6.67
002142 宁波银行 2.16 65.77 0.58% -0.40 7.94
600926 杭州银行 3.78 63.25 0.56% -0.36 -2.01
601009 南京银行 5.44 62.02 0.55% -0.45 3.76
600000 浦发银行 6.09 62.00 0.55% 新晋 -8.19
600109 国金证券 7.27 60.92 0.54% 新晋 8.44
605117 德业股份 0.46 60.21 0.53% 新晋 15.63
688617 惠泰医疗 0.24 60.00 0.53% 新晋 -11.37
合计 -- 28.15 717.09 6.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 502.79 4.45 -2.70
可转换债券 2,369.65 20.95 -4.48
合计 2,872.45 25.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.00 302.27 2.67
019827 26国债01 2.00 200.53 1.77
127090 兴瑞转债 0.73 101.64 0.90
123113 仙乐转债 0.83 99.38 0.88
113679 芯能转债 0.76 99.19 0.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.90
本期利润(万元) 41.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 8,995.52
期末基金份额净值(元) 1.1976