基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.35 -0.94 27.16 0.39 30.49 7.29 -16.35
基准收益率②% -0.23 -1.29 26.81 -0.58 27.96 5.89 -17.10
① — ② -0.12 0.35 0.35 0.97 2.53 1.40 0.75
业绩比较基准 中小企业100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周润 2025/11/10 6月1天 17.15 周润，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任基金经理，兼任投资经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月10日任申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理。2025年11月10日任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2025年11月10日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2020/07/22 2025/11/10 5年3月19天 3.97
龚丽丽 2017/12/26 2020/07/24 2年6月29天 24.71
俞诚 2017/05/09 2019/09/28 2年4月19天 -1.67
袁英杰 2017/05/09 2018/10/18 1年5月9天 -20.61

申万中小企业100指数（LOF）A申万中小企业100指数（LOF）C基金总份额

申万中小企业100指数（LOF）A申万中小企业100指数（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7828117041289314698
户均持有份额(万)0.560.810.820.82
机构持有比例(%)0.020.020.010.01
个人持有比例(%)99.9899.9899.9999.99

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.94 0.05 -- -1.28
制造业 7.09 0.12 -- -15.04
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 0.01 -- -3.23
科学研究和技术服务业 0.46 0.01 -- -0.50
合计 11.34 0.19 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.03 2.25 0.04% 0.02 4.90
301680 固德电材 0.02 2.11 0.04% 新晋 18.44
301683 慧谷新材 0.01 1.04 0.02% 新晋 26.64
301696 三瑞智能 0.04 0.97 0.02% 新晋 39.27
002372 伟星新材 0.08 0.90 0.02% 0.01 2.09
合计 -- 0.18 7.27 0.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 3.32 349.85 5.94% 0.44 -1.72
002475 立讯精密 6.14 302.28 5.13% -0.76 22.44
002371 北方华创 0.50 225.29 3.82% -0.08 13.30
002384 东山精密 1.65 170.45 2.89% 0.52 47.18
002028 思源电气 0.74 149.48 2.54% 新晋 -5.88
002415 海康威视 4.83 146.78 2.49% 0.05 12.02
002714 牧原股份 3.28 136.76 2.32% -0.49 1.06
002142 宁波银行 4.46 135.86 2.31% 0.19 5.86
002463 沪电股份 1.78 135.00 2.29% 0.09 23.54
002352 顺丰控股 3.13 119.07 2.02% 新晋 0.86
合计 -- 29.83 1,870.82 31.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 306.95
本期利润(万元) 41.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 5,108.00
期末基金份额净值(元) 1.472