基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.16 0.39 3.19 -1.51 7.29 -16.35 -24.14
基准收益率②% 26.81 -0.58 2.82 -1.81 5.89 -17.10 -25.24
① — ② 0.35 0.97 0.37 0.30 1.40 0.75 1.10
业绩比较基准 中小企业100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周润 2025/11/10 25天 -2.86 周润，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任基金经理，兼任投资经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月10日任申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理。2025年11月10日任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2025年11月10日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2020/07/22 2025/11/10 5年3月19天 3.97
龚丽丽 2017/12/26 2020/07/24 2年6月29天 24.71
俞诚 2017/05/09 2019/09/28 2年4月19天 -1.67
袁英杰 2017/05/09 2018/10/18 1年5月9天 -20.61

申万中小企业100指数（LOF）A申万中小企业100指数（LOF）C基金总份额

申万中小企业100指数（LOF）A申万中小企业100指数（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11704128931469815447
户均持有份额(万)0.810.820.820.81
机构持有比例(%)0.020.010.010.06
个人持有比例(%)99.9899.9999.9999.94

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.93 0.10 -- -15.62
批发和零售业 0.31 0.00 -- -0.36
合计 9.24 0.10 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301678 新恒汇 0.02 1.53 0.02% 新晋 -10.86
301662 宏工科技 0.01 1.49 0.02% 0.01 -8.39
301658 首航新能 0.03 1.10 0.01% 新晋 -12.39
301665 泰禾股份 0.03 0.98 0.01% 新晋 -4.79
301609 山大电力 0.02 0.89 0.01% 新晋 -13.90
合计 -- 0.11 5.99 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 9.40 607.86 6.78% 2.12 -5.35
002594 比亚迪 5.12 559.59 6.24% -1.86 -4.50
002371 北方华创 0.76 345.60 3.86% 0.26 12.03
002714 牧原股份 5.03 266.53 2.97% -0.06 -4.47
002415 海康威视 7.44 234.35 2.61% -0.40 -7.03
002230 科大讯飞 3.89 218.26 2.43% -0.24 -12.62
002050 三花智控 4.25 205.62 2.29% 新晋 -8.30
002463 沪电股份 2.71 198.88 2.22% 0.57 -1.29
002241 歌尔股份 4.91 183.98 2.05% 新晋 -7.77
002384 东山精密 2.55 182.33 2.03% 新晋 -0.09
合计 -- 46.06 3,003.00 33.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 443.16
本期利润(万元) 2,124.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2885
期末基金资产净值(万元) 7,655.56
期末基金份额净值(元) 1.4912