基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.26 -1.72 10.87 7.15 34.55 33.25 -12.49
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 1.76 -1.94 2.71 5.54 25.36 21.39 -9.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高付 2025/03/20 1年3月6天 16.79 高付，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。2018年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、海金（大连）投资管理有限公司，2025年2月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2025年3月20日起，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁国柱 2023/02/01 2026/06/04 3年4月3天 58.35
周小波 2022/07/28 2023/08/08 1年11天 -5.46
杨翰 2021/11/18 2023/05/12 1年5月24天 2.72
廖明兵 2021/11/18 2023/01/05 1年1月17天 -3.51
唐俊杰 2019/01/25 2021/11/18 2年9月24天 48.72
丁杰科 2016/03/16 2019/04/11 3年26天 8.83
蒲延杰 2017/07/31 2019/02/15 1年6月15天 4.07
陈国辉 2015/11/04 2017/07/18 1年8月14天 6.12
古平 2015/03/31 2015/11/09 7月8天 3.50

申万菱信多策略混合A申万菱信多策略混合C基金总份额

申万菱信多策略混合A申万菱信多策略混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7181762265107159
户均持有份额(万)2.821.050.300.05
机构持有比例(%)69.3218.190.586.58
个人持有比例(%)30.6881.8199.4293.42

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.30 0.02 -- -4.78
制造业 55,199.17 48.61 -- 0.96
批发和零售业 531.81 0.47 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 11,568.88 10.19 -- 8.15
信息传输、软件和信息技术服务业 5,550.41 4.89 -- 0.29
金融业 9,483.96 8.35 -- 1.59
房地产业 5,689.32 5.01 -- 3.35
租赁和商务服务业 3,765.65 3.32 -- 1.71
科学研究和技术服务业 14.53 0.01 -- -1.96
卫生和社会工作 601.16 0.53 -- -0.73
合计 92,422.19 81.40 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 315.90 9,609.68 8.46% 0.18 5.34
002468 申通快递 643.54 9,537.26 8.40% -0.39 -6.72
601318 中国平安 167.03 9,483.96 8.35% 新晋 -6.45
688169 石头科技 74.02 8,880.79 7.82% 新晋 -23.38
603518 锦泓集团 772.54 6,875.57 6.05% 1.41 -15.93
688696 极米科技 74.34 6,607.24 5.82% 2.58 -23.34
001914 招商积余 583.52 5,689.32 5.01% 新晋 -11.37
600073 上海梅林 945.23 5,576.86 4.91% 新晋 -11.14
688256 寒武纪 5.65 5,550.41 4.89% 新晋 6.91
002891 中宠股份 142.07 5,132.99 4.52% 新晋 -11.51
合计 -- 3,723.84 72,944.08 64.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.70%
10--50万元0.50%
50--100万元0.30%
100万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 480.95
本期利润(万元) -10.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 46,593.09
期末基金份额净值(元) 2.292