近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.22 | -2.96 | -9.08 | -5.31 | -15.44 | -5.08 | -- |
基准收益率②% | -4.86 | -3.27 | -3.82 | 4.61 | -7.40 | -- | -- |
① — ② | 6.08 | 0.31 | -5.26 | -9.92 | -8.04 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苗琦 | 2023/04/10 | 1年8天 | -8.45 | 苗琦,女,中国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券从业年限。2017年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等,2021年11月加入申万菱信基金。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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廖明兵 | 2022/03/01 | 2023/04/10 | 1年8月18天 | -17.97 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 156 | 238 | 252 | 426 | |
户均持有份额(万) | 0.21 | 0.19 | 1.24 | 0.39 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 75.96 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 24.04 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 242.59 | 5.16 | 8.39 | -1.35 |
制造业 | 3,295.16 | 70.09 | -10.64 | 8.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.76 | 2.55 | 0.20 | -0.61 |
批发和零售业 | 147.61 | 3.14 | 新增 | 0.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 94.06 | 2.00 | 1.50 | -0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.39 | 3.26 | 新增 | -3.39 |
金融业 | 82.57 | 1.76 | -0.27 | -6.41 |
卫生和社会工作 | 43.94 | 0.93 | 新增 | -1.57 |
合计 | 4,179.08 | 88.89 | -8.15 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000819 | 岳阳兴长 | 12.92 | 233.59 | 4.97% | -0.25 | -10.51 |
600426 | 华鲁恒升 | 8.10 | 223.48 | 4.75% | -0.53 | 8.72 |
601702 | 华峰铝业 | 11.97 | 214.86 | 4.57% | 0.51 | 4.20 |
688220 | 翱捷科技 | 2.78 | 195.71 | 4.16% | 新晋 | -22.48 |
300408 | 三环集团 | 6.46 | 190.25 | 4.05% | 0.05 | -5.20 |
688772 | 珠海冠宇 | 7.71 | 169.65 | 3.61% | 新晋 | -15.35 |
600989 | 宝丰能源 | 11.04 | 163.06 | 3.47% | -1.41 | 10.38 |
600961 | 株冶集团 | 16.96 | 141.79 | 3.02% | 新晋 | 3.35 |
601208 | 东材科技 | 10.88 | 134.69 | 2.86% | 新晋 | -20.41 |
688062 | 迈威生物 | 3.73 | 121.87 | 2.59% | 新晋 | -11.64 |
合计 | -- | 92.55 | 1,788.95 | 38.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.12 |
本期利润(万元) | 6.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1191 |
期末基金资产净值(万元) | 47.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.4724 |