近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.4609元 | 日增长率%： | -0.54 | 今年以来收益率%： | 5.06(排名:223/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 苗琦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 5.84 | -1.76 | 5.06 | 0.81 | -7.68 | -0.47 | -27.33 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.80 |
| 同类平均 ③% | -3.44 | 2.80 | -0.18 | 1.93 | 11.25 | -9.98 | -3.00 | -- |
| ① — ② | 2.70 | 3.80 | -1.56 | 6.72 | -8.26 | -7.53 | -7.25 | -22.53 |
| ① — ③ | 4.10 | 3.04 | -1.57 | 3.13 | -10.44 | 2.30 | 2.53 | -- |
| 同类排名 | 133/980 | 257/977 | 542/947 | 223/967 | 694/903 | 338/803 | 300/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.42 | 4.58 | -1.59 | -0.88 | -5.56 | -15.44 | -5.08 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 13.10 | -2.25 | 1.74 | 11.78 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -6.80 | -8.52 | 0.66 | -2.62 | -17.34 | -8.04 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苗琦 | 2023/04/10 | 2年13天 | -10.92 | 苗琦，女，中国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券从业年限。2017年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等，2021年11月加入申万菱信基金。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 廖明兵 | 2022/03/01 | 2023/04/10 | 1年8月18天 | -17.97 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 120 | 142 | 156 | 238 | |
| 户均持有份额(万) | 0.69 | 1.04 | 0.21 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 220.60 | 4.44 | -- | -1.87 |
| 制造业 | 3,031.39 | 61.00 | -- | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222.57 | 4.48 | -- | 0.60 |
| 建筑业 | 160.66 | 3.23 | -- | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.03 | 2.74 | -- | -0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.68 | 3.58 | -- | -3.10 |
| 金融业 | 235.35 | 4.74 | -- | -5.56 |
| 合计 | 4,184.28 | 84.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600873 | 梅花生物 | 31.70 | 317.95 | 6.40% | 新晋 | 8.63 |
| 600160 | 巨化股份 | 10.43 | 251.57 | 5.06% | 新晋 | 3.28 |
| 603227 | 雪峰科技 | 26.36 | 229.07 | 4.61% | 新晋 | 6.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.59 | 220.60 | 4.44% | 0.25 | 5.19 |
| 000400 | 许继电气 | 8.00 | 220.24 | 4.43% | 1.19 | -9.89 |
| 601117 | 中国化学 | 19.38 | 160.66 | 3.23% | 新晋 | -4.08 |
| 000807 | 云铝股份 | 11.70 | 158.30 | 3.19% | 新晋 | -16.38 |
| 603871 | 嘉友国际 | 7.03 | 136.03 | 2.74% | 新晋 | -10.05 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 32.39 | 135.39 | 2.72% | 新晋 | -11.58 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7.42 | 133.04 | 2.68% | 新晋 | 0.54 |
| 合计 | -- | 169.00 | 1,962.85 | 39.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005009)申万行业轮动股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例不低于80%；其中，本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-23261188 |
| 传真 | 021-23261199 |
| 网址 | www.swsmu.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.50 |
| 本期利润(万元) | -10.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3906 |
