基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.17 27.68 0.71 1.17 9.80 -12.45 -23.87
基准收益率②% 0.02 27.64 -0.32 0.84 9.08 -12.85 -24.63
① — ② 0.15 0.04 1.03 0.33 0.72 0.40 0.76
业绩比较基准 深证成指收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周润 2025/11/10 2月23天 3.05 周润，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任基金经理，兼任投资经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月10日任申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理。2025年11月10日任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2025年11月10日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2021/01/01 2025/11/10 4年10月9天 -1.84

申万菱信深证成份指数A申万菱信深证成份指数C基金总份额

申万菱信深证成份指数A申万菱信深证成份指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17980182681871619070
户均持有份额(万)1.421.471.491.50
机构持有比例(%)2.962.812.813.19
个人持有比例(%)97.0497.1997.2096.81

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.02 -- -1.35
制造业 5.08 0.03 -- -15.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 1.07 0.01 -- -0.48
合计 11.40 0.07 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001280 中国铀业 0.07 3.98 0.02% 新晋 53.48
301638 南网数字 0.07 1.27 0.01% 新晋 11.58
301667 纳百川 0.01 1.00 0.01% 新晋 -12.30
301687 新广益 0.01 0.96 0.01% 新晋 -18.37
301609 山大电力 0.02 0.94 0.01% 0.00 16.71
合计 -- 0.18 8.15 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.72 999.35 5.71% -0.71 -4.79
300308 中际旭创 0.91 554.67 3.17% 1.00 6.30
300502 新易盛 0.95 407.61 2.33% 0.33 -2.74
000333 美的集团 5.14 401.71 2.30% 0.09 -0.81
300059 东方财富 13.67 316.95 1.81% -0.29 -2.16
002475 立讯精密 4.98 282.23 1.61% -0.27 -8.94
300274 阳光电源 1.58 269.41 1.54% 0.07 -11.80
002594 比亚迪 2.70 263.61 1.51% -0.21 -7.07
000858 五粮液 1.92 202.92 1.16% -0.21 -0.97
002371 北方华创 0.41 186.85 1.07% 新晋 3.42
合计 -- 34.98 3,885.31 22.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 634.34
本期利润(万元) 13.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 16,160.65
期末基金份额净值(元) 0.7449