基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.68 0.71 1.17 -0.92 9.80 -12.45 -23.87
基准收益率②% 27.64 -0.32 0.84 -0.96 9.08 -12.85 -24.63
① — ② 0.04 1.03 0.33 0.04 0.72 0.40 0.76
业绩比较基准 深证成指收益率*95%+银行同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周润 2025/11/10 25天 -2.73 周润，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年起从事金融相关工作，2015年8月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任数量研究岗，现任基金经理，兼任投资经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年11月10日任申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理。2025年11月10日任申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）基金经理。2025年11月10日任申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王赟杰 2021/01/01 2025/11/10 4年10月9天 -1.84

申万菱信深证成份指数A申万菱信深证成份指数C基金总份额

申万菱信深证成份指数A申万菱信深证成份指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17980182681871619070
户均持有份额(万)1.421.471.491.50
机构持有比例(%)2.962.812.813.19
个人持有比例(%)97.0497.1997.2096.81

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.65 0.06 -- -15.66
批发和零售业 0.31 0.00 -- -0.36
合计 10.96 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301678 新恒汇 0.02 1.83 0.01% 新晋 -10.86
301662 宏工科技 0.01 1.75 0.01% 0.00 -8.39
301658 首航新能 0.04 1.30 0.01% 新晋 -12.39
301665 泰禾股份 0.04 1.14 0.01% 新晋 -4.79
301609 山大电力 0.02 1.11 0.01% 新晋 -13.90
合计 -- 0.13 7.13 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.97 1,194.38 6.42% 1.24 -1.03
000333 美的集团 5.67 412.00 2.21% -0.62 9.16
300308 中际旭创 1.00 403.40 2.17% 1.16 11.45
300059 东方财富 14.42 391.16 2.10% -0.21 -12.53
300502 新易盛 1.02 371.62 2.00% 新晋 7.50
002475 立讯精密 5.40 349.11 1.88% 0.58 -5.35
002594 比亚迪 2.94 320.82 1.72% -0.54 -4.50
300274 阳光电源 1.69 272.95 1.47% 新晋 -11.08
000858 五粮液 2.10 254.55 1.37% -0.36 -3.90
300476 胜宏科技 0.70 200.93 1.08% 新晋 -8.20
合计 -- 37.91 4,170.92 22.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 468.72
本期利润(万元) 3,905.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1599
期末基金资产净值(万元) 17,035.60
期末基金份额净值(元) 0.7436