基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 41.23 -2.85 5.61 -- -- -- --
基准收益率②% 12.89 1.51 -1.06 -- -- -- --
① — ② 28.34 -4.36 6.67 -- -- -- --
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率＋25%*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2021/03/24 4年8月11天 29.41 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信乐享混合A申万菱信乐享混合C基金总份额

申万菱信乐享混合A申万菱信乐享混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)202----
户均持有份额(万)2.790.05----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.02----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,615.09 71.89 -- 25.37
批发和零售业 2,432.99 3.75 -- 2.71
信息传输、软件和信息技术服务业 11,787.22 18.18 -- 11.39
合计 60,835.30 93.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688120 华海清科 35.42 5,852.03 9.02% 新晋 -2.58
300806 斯迪克 223.26 5,840.54 9.01% 0.91 -2.03
601100 恒立液压 52.00 4,980.04 7.68% 1.70 8.78
300604 长川科技 48.65 4,846.51 7.47% 新晋 -2.27
688249 晶合集成 100.19 3,491.46 5.38% 新晋 -10.11
688012 中微公司 9.91 2,963.95 4.57% 新晋 -7.22
300474 景嘉微 34.06 2,818.05 4.35% 新晋 -6.00
300002 神州泰岳 192.89 2,752.53 4.24% 新晋 -9.97
002384 东山精密 38.13 2,726.30 4.20% 新晋 5.88
001309 德明利 12.68 2,595.06 4.00% 新晋 -10.28
合计 -- 747.19 38,866.47 59.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.48
本期利润(万元) 23.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4072
期末基金资产净值(万元) 97.66
期末基金份额净值(元) 1.3192