基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 4.21 41.23 -2.85 5.61 -- -- --
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 -- -- --
① — ② 4.19 28.34 -4.36 6.67 -- -- --
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率＋25%*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2021/03/24 4年10月9天 70.12 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信乐享混合A申万菱信乐享混合C基金总份额

申万菱信乐享混合A申万菱信乐享混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)202----
户均持有份额(万)2.790.05----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.02----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,800.66 3.25 -- -1.77
制造业 45,796.06 82.56 -- 35.26
信息传输、软件和信息技术服务业 4,418.15 7.96 -- 2.70
合计 52,014.87 93.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300806 斯迪克 173.47 5,332.54 9.61% 0.60 96.75
601100 恒立液压 40.78 4,482.13 8.08% 0.40 0.06
002371 北方华创 9.65 4,430.12 7.99% 新晋 4.84
688120 华海清科 28.89 4,335.66 7.82% -1.20 22.63
688012 中微公司 14.90 4,226.83 7.62% 3.05 27.47
002384 东山精密 39.72 3,362.30 6.06% 1.86 -12.17
600183 生益科技 46.44 3,316.28 5.98% 新晋 -5.92
688228 开普云 13.09 2,546.90 4.59% 新晋 14.35
300567 精测电子 24.39 2,224.37 4.01% 新晋 54.80
300604 长川科技 21.61 2,189.31 3.95% -3.52 20.15
合计 -- 412.94 36,446.44 65.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.56
本期利润(万元) 5.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.072
期末基金资产净值(万元) 41.50
期末基金份额净值(元) 1.3747