基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2021/03/24 3年10月4天 -4.50 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信乐享混合A申万菱信乐享混合C基金总份额

申万菱信乐享混合A申万菱信乐享混合C合计情况

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,261.63 1.78 -- -0.30
采矿业 1,135.63 1.60 -- -2.81
制造业 43,253.54 60.94 -- 14.70
信息传输、软件和信息技术服务业 12,468.24 17.57 -- 12.31
科学研究和技术服务业 2,496.13 3.52 -- 1.99
文化、体育和娱乐业 4,833.55 6.81 -- 5.10
合计 65,448.72 92.22 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300806 斯迪克 422.83 5,475.60 7.72% 0.87 11.32
002594 比亚迪 14.46 4,087.26 5.76% -0.57 -3.74
002475 立讯精密 88.68 3,614.60 5.09% -2.33 -5.12
300751 迈为股份 31.49 3,311.17 4.67% 0.33 -13.75
300413 芒果超媒 120.26 3,233.79 4.56% 新晋 0.09
600131 国网信通 166.12 3,141.33 4.43% 新晋 -9.96
688382 益方生物 222.96 2,965.37 4.18% 新晋 10.50
601058 赛轮轮胎 187.40 2,685.47 3.78% -1.72 6.41
300347 泰格医药 45.70 2,496.13 3.52% 新晋 -13.82
688111 金山办公 8.71 2,494.34 3.51% 新晋 5.01
合计 -- 1,308.61 33,505.06 47.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0783
期末基金资产净值(万元) 0.10
期末基金份额净值(元) 0.9104