基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.83 4.32 41.37 -2.76 51.61 -4.09 -9.93
基准收益率②% -2.67 0.02 12.89 1.51 13.40 13.67 -7.33
① — ② 11.50 4.30 28.48 -4.27 38.21 -17.76 -2.60
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率＋25%*中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2021/03/24 5年1月18天 99.02 付娟，女，中国籍，19年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。兼任投资经理。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日至2026年5月6日，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起至2026年3月5日，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起至2026年3月18日，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万菱信乐享混合A申万菱信乐享混合C基金总份额

申万菱信乐享混合A申万菱信乐享混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)18678278663191434851
户均持有份额(万)2.152.402.442.43
机构持有比例(%)0.110.170.140.13
个人持有比例(%)99.8999.8399.8699.87

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54,531.73 72.01 -- 24.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,575.05 2.08 -- -0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 8,217.61 10.85 -- 6.25
合计 64,324.39 84.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688052 纳芯微 29.43 4,351.69 5.75% 新晋 49.24
002371 北方华创 9.65 4,313.55 5.70% -2.29 20.08
688120 华海清科 24.11 4,195.07 5.54% -2.28 12.65
300806 斯迪克 99.16 4,173.74 5.51% -4.10 83.98
002353 杰瑞股份 42.29 4,093.67 5.41% 新晋 23.09
688012 中微公司 13.29 4,071.76 5.38% -2.24 18.29
000534 万泽股份 113.98 4,039.45 5.33% 新晋 -16.07
688536 思瑞浦 22.49 3,865.91 5.11% 新晋 54.22
300274 阳光电源 25.14 3,790.11 5.01% 新晋 10.02
300661 圣邦股份 52.81 3,571.54 4.72% 新晋 29.52
合计 -- 432.35 40,466.49 53.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 293.85 0.39 --
合计 293.85 0.39 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.90 293.85 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,133.71
本期利润(万元) 3,483.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0906
期末基金资产净值(万元) 66,323.26
期末基金份额净值(元) 1.502