近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.97 | -7.15 | -9.84 | 8.66 | -9.93 | -21.87 | 34.86 |
基准收益率②% | -4.93 | -2.77 | -3.38 | 3.75 | -7.33 | -15.67 | 0.32 |
① — ② | 3.96 | -4.38 | -6.46 | 4.91 | -2.60 | -6.20 | 34.54 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数收益率+25%*中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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付娟 | 2021/03/24 | 3年26天 | -17.51 | 付娟女士,中国国籍,会计学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2019年11月8日任农银汇理中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任申万菱信乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理.2021年9月6日任申万菱信乐同混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,536.43 | 1.84 | 新增 | -3.06 |
制造业 | 66,440.66 | 79.43 | -4.56 | 31.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,529.80 | 7.81 | 3.11 | 2.16 |
文化、体育和娱乐业 | 1,452.82 | 1.74 | 0.05 | 0.03 |
合计 | 75,959.71 | 90.82 | -3.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 658.00 | 7,731.53 | 9.24% | -0.43 | 18.90 |
300806 | 斯迪克 | 422.83 | 5,949.17 | 7.11% | -1.71 | -17.50 |
002475 | 立讯精密 | 131.20 | 4,519.84 | 5.40% | 0.84 | -2.72 |
688008 | 澜起科技 | 73.48 | 4,317.66 | 5.16% | 0.90 | -9.16 |
300751 | 迈为股份 | 31.49 | 4,078.27 | 4.88% | 0.23 | -4.45 |
688052 | 纳芯微 | 23.48 | 3,918.06 | 4.68% | 新晋 | -18.93 |
688772 | 珠海冠宇 | 177.63 | 3,909.67 | 4.67% | 新晋 | -13.06 |
300679 | 电连技术 | 93.28 | 3,871.12 | 4.63% | 0.77 | 0.31 |
601100 | 恒立液压 | 58.07 | 3,175.19 | 3.80% | -0.52 | -7.06 |
300748 | 金力永磁 | 148.27 | 2,998.02 | 3.58% | 新晋 | -6.71 |
合计 | -- | 1,817.73 | 44,468.53 | 53.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,798.74 |
本期利润(万元) | -840.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 83,644.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.9491 |