近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈晨 | 2023/11/16 | 5月9天 | 5.26 | 陈晨，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2013年起从事金融相关工作，曾任职于中国工商银行股份有限公司、花旗银行（中国）有限公司、上投摩根基金管理有限公司，2021年9月加入申万菱信基金，现任职海外投资部海外投资岗。自2023年11月16日起，担任申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 894.00 | 57.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSLR.US | 第一太阳能 | 0.10 | 115.81 | 7.46% | 新晋 | -- |
| VRT.US | Vertiv Holdings Co. Class A | 0.17 | 96.77 | 6.24% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 3.10 | 77.28 | 4.98% | 新晋 | 2.94 |
| NVT.US | nVent Electric plc | 0.14 | 76.07 | 4.90% | 新晋 | -- |
| ENPH.US | Enphase Energy, Inc. | 0.08 | 72.79 | 4.69% | 新晋 | -- |
| HUBB.US | Hubbell Incorporated | 0.02 | 72.74 | 4.69% | 新晋 | -- |
| ETN.US | 伊顿 | 0.03 | 72.10 | 4.65% | 新晋 | -- |
| PH.US | 派克汉尼汾 | 0.02 | 61.12 | 3.94% | 新晋 | -- |
| ITRI.US | Itron, Inc. | 0.09 | 56.45 | 3.64% | 新晋 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.60 | 46.59 | 3.00% | 新晋 | 18.17 |
| 合计 | -- | 9.35 | 747.72 | 48.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.45 |
| 本期利润(万元) | 92.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0353 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,483.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0638 |