单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -2.27 -9.41 -3.64 3.21 -15.03 -- --
基准收益率②% -4.61 -3.40 -4.01 4.41 -- -- --
① — ② 2.34 -6.01 0.37 -1.20 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗琦 2022/10/21 1年5月7天 -19.61 苗琦,女,中国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券从业年限。2017年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等,2021年11月加入申万菱信基金。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周小波 2022/02/25 2023/04/10 1年11月13天 -17.45

申万菱信价值精选混合A申万菱信价值精选混合C基金总份额

申万菱信价值精选混合A申万菱信价值精选混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)342418--
户均持有份额(万)1.491.511.98--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 183.06 5.02 1.31 0.12
制造业 2,512.12 68.94 -5.84 20.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.75 1.94 0.54 -0.78
批发和零售业 105.49 2.89 新增 1.27
交通运输、仓储和邮政业 60.10 1.65 1.88 -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 116.06 3.18 0.44 -2.47
金融业 63.54 1.74 2.24 -3.18
卫生和社会工作 43.55 1.20 新增 -0.56
合计 3,154.67 86.56 -1.51 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000819 岳阳兴长 11.20 202.50 5.56% 0.11 -12.62
600426 华鲁恒升 6.77 186.78 5.13% -0.39 -4.63
688220 翱捷科技 2.36 166.42 4.57% 新晋 -19.08
000400 许继电气 7.34 161.19 4.42% 新晋 4.62
601208 东材科技 8.52 105.48 2.89% 新晋 -18.58
688628 优利德 2.61 102.69 2.82% -0.07 12.69
002533 金杯电工 12.47 100.76 2.76% 新晋 7.58
688772 珠海冠宇 4.23 93.12 2.56% 新晋 -13.09
601899 紫金矿业 7.42 92.45 2.54% -1.23 19.40
301160 翔楼新材 2.17 91.64 2.51% 新晋 2.82
合计 -- 65.09 1,303.03 35.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.35
本期利润(万元) 58.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2428
期末基金资产净值(万元) 34.22
期末基金份额净值(元) 0.6755