基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.61 6.85 1.44 -7.72 -7.76 -11.95 -15.03
基准收益率②% 14.62 1.72 1.16 -0.92 12.49 -7.65 --
① — ② 24.99 5.13 0.28 -6.80 -20.25 -4.30 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗琦 2022/10/21 3年1月14天 7.85 苗琦，女，中国籍，研究生、硕士，具有基金从业资格，多年证券从业年限。2017年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等，2021年11月加入申万菱信基金。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2024年4月22日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周小波 2022/02/25 2023/04/10 1年11月13天 -17.45

申万菱信价值精选混合A申万菱信价值精选混合C基金总份额

申万菱信价值精选混合A申万菱信价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23232736
户均持有份额(万)0.140.081.941.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 367.25 9.96 -- 4.45
制造业 2,119.60 57.48 -- 10.96
信息传输、软件和信息技术服务业 306.55 8.31 -- 1.52
金融业 145.40 3.94 -- -2.57
合计 2,938.80 79.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 6.88 202.55 5.49% -0.39 -1.84
301358 湖南裕能 3.28 198.18 5.37% 新晋 -4.74
002475 立讯精密 2.94 190.19 5.16% 新晋 -6.75
688041 海光信息 0.70 177.83 4.82% 新晋 -8.47
300803 指南针 0.87 145.40 3.94% 新晋 -16.98
300772 运达股份 7.30 138.19 3.75% 新晋 -1.54
301413 安培龙 0.79 131.12 3.56% 新晋 -15.11
002335 科华数据 1.76 125.84 3.41% 新晋 -2.35
01164 中广核矿业 41.00 117.91 3.20% 新晋 --
01787 山东黄金 2.95 99.49 2.70% -1.47 --
600547 山东黄金 1.10 43.26 1.17% 新晋 0.61
合计 -- 69.57 1,569.96 42.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.70
本期利润(万元) 1.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2815
期末基金资产净值(万元) 7.27
期末基金份额净值(元) 0.9429