基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.06 39.61 6.85 1.44 -7.76 -11.95 -15.03
基准收益率②% -0.28 14.62 1.72 1.16 12.49 -7.65 --
① — ② -3.78 24.99 5.13 0.28 -20.25 -4.30 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苗琦 2022/10/21 3年3月12天 30.05 苗琦，女，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2017年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等，2021年11月加入申万菱信基金，现任基金经理。自2022年10月21日起，担任申万菱信价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日起，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日至2026年1月9日，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周小波 2022/02/25 2023/04/10 1年11月13天 -17.45

申万菱信价值精选混合A申万菱信价值精选混合C基金总份额

申万菱信价值精选混合A申万菱信价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23232736
户均持有份额(万)0.140.081.941.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 445.67 13.57 -- 8.55
制造业 1,767.61 53.81 -- 6.51
金融业 348.02 10.59 -- 3.20
合计 2,561.30 77.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 10.10 348.15 10.60% 5.11 22.80
300772 运达股份 9.93 189.27 5.76% 2.01 -1.84
002812 恩捷股份 2.91 164.82 5.02% 新晋 -10.88
601318 中国平安 2.39 163.48 4.98% 新晋 -4.59
688072 拓荆科技 0.49 161.40 4.91% 新晋 4.56
688012 中微公司 0.48 135.43 4.12% 新晋 27.47
688041 海光信息 0.54 122.21 3.72% -1.10 20.54
01208 五矿资源 14.00 110.90 3.38% 新晋 --
601100 恒立液压 1.00 109.91 3.35% 新晋 0.06
01164 中广核矿业 38.50 107.45 3.27% 0.07 --
合计 -- 80.34 1,613.02 49.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.04
本期利润(万元) -0.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0285
期末基金资产净值(万元) 18.36
期末基金份额净值(元) 0.9046