近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.27 | -9.41 | -3.64 | 3.21 | -15.03 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.61 | -3.40 | -4.01 | 4.41 | -- | -- | -- |
① — ② | 2.34 | -6.01 | 0.37 | -1.20 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苗琦 | 2022/10/21 | 1年5月7天 | -19.61 | 苗琦,女,中国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格,多年证券从业年限。2017年起从事金融相关工作,曾任职于农银汇理基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等,2021年11月加入申万菱信基金。2022年10月21日任申万菱信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周小波 | 2022/02/25 | 2023/04/10 | 1年11月13天 | -17.45 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 34 | 24 | 18 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.49 | 1.51 | 1.98 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 183.06 | 5.02 | 1.31 | 0.12 |
制造业 | 2,512.12 | 68.94 | -5.84 | 20.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.75 | 1.94 | 0.54 | -0.78 |
批发和零售业 | 105.49 | 2.89 | 新增 | 1.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60.10 | 1.65 | 1.88 | -0.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.06 | 3.18 | 0.44 | -2.47 |
金融业 | 63.54 | 1.74 | 2.24 | -3.18 |
卫生和社会工作 | 43.55 | 1.20 | 新增 | -0.56 |
合计 | 3,154.67 | 86.56 | -1.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000819 | 岳阳兴长 | 11.20 | 202.50 | 5.56% | 0.11 | -12.62 |
600426 | 华鲁恒升 | 6.77 | 186.78 | 5.13% | -0.39 | -4.63 |
688220 | 翱捷科技 | 2.36 | 166.42 | 4.57% | 新晋 | -19.08 |
000400 | 许继电气 | 7.34 | 161.19 | 4.42% | 新晋 | 4.62 |
601208 | 东材科技 | 8.52 | 105.48 | 2.89% | 新晋 | -18.58 |
688628 | 优利德 | 2.61 | 102.69 | 2.82% | -0.07 | 12.69 |
002533 | 金杯电工 | 12.47 | 100.76 | 2.76% | 新晋 | 7.58 |
688772 | 珠海冠宇 | 4.23 | 93.12 | 2.56% | 新晋 | -13.09 |
601899 | 紫金矿业 | 7.42 | 92.45 | 2.54% | -1.23 | 19.40 |
301160 | 翔楼新材 | 2.17 | 91.64 | 2.51% | 新晋 | 2.82 |
合计 | -- | 65.09 | 1,303.03 | 35.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.35 |
本期利润(万元) | 58.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2428 |
期末基金资产净值(万元) | 34.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.6755 |