基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.50 -4.16 8.55 6.46 -12.34 -13.72 -23.24
基准收益率②% 23.16 -4.03 9.80 4.36 9.25 7.54 -30.55
① — ② 1.34 -0.13 -1.25 2.10 -21.59 -21.26 7.31
业绩比较基准 中证智能汽车主题指数收益率*75%+中信港股通汽车指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李航 2024/06/07 1年5月27天 19.98 李航，硕士，2017年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、中信资本（深圳）投资管理有限公司、海南泽兴私募基金管理有限公司、上海枫叶林私募基金管理有限公司，2024年2月加入申万菱信基金管理有限公司。2024年6月7日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2021/06/22 2024/10/10 3年3月18天 -34.86
熊哲颖 2021/06/22 2022/11/03 1年4月11天 -2.92

申万菱信智能汽车股票A申万菱信智能汽车股票C基金总份额

申万菱信智能汽车股票A申万菱信智能汽车股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)884293201010610794
户均持有份额(万)3.122.642.692.71
机构持有比例(%)16.400.040.060.05
个人持有比例(%)83.6099.9699.9499.95

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,000.20 18.80 -- -39.20
交通运输、仓储和邮政业 2,762.83 7.42 -- 3.29
信息传输、软件和信息技术服务业 6,335.35 17.01 -- 8.58
金融业 621.72 1.67 -- -7.59
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -2.77
合计 16,720.58 44.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02533 黑芝麻智能 163.26 3,088.38 8.29% 新晋 --
688088 虹软科技 49.67 2,945.34 7.91% -0.23 -7.01
600650 锦江在线 170.02 2,762.83 7.42% -0.60 -8.81
01347 华虹半导体 35.10 2,563.65 6.89% 新晋 --
603005 晶方科技 76.90 2,487.77 6.68% -1.48 -8.36
603501 韦尔股份 16.27 2,459.54 6.61% -1.42 -8.63
09868 小鹏汽车-W 25.18 2,141.41 5.75% 新晋 --
00981 中芯国际 28.85 2,095.31 5.63% 新晋 --
688469 中芯集成 309.89 2,039.10 5.48% 新晋 3.57
00175 吉利汽车 106.20 1,895.54 5.09% 新晋 --
合计 -- 981.34 24,478.87 65.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,849.22
本期利润(万元) 4,198.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1638
期末基金资产净值(万元) 19,794.48
期末基金份额净值(元) 0.877