基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.11 -13.11 24.50 -4.16 12.54 -12.34 -13.72
基准收益率②% -7.66 -7.98 23.16 -4.03 19.43 9.25 7.54
① — ② -6.45 -5.13 1.34 -0.13 -6.89 -21.59 -21.26
业绩比较基准 中证智能汽车主题指数收益率*75%+中信港股通汽车指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李航 2024/06/07 1年11月4天 17.52 李航，硕士，2017年起从事金融相关工作，曾任职于农银汇理基金管理有限公司、中信资本（深圳）投资管理有限公司、海南泽兴私募基金管理有限公司、上海枫叶林私募基金管理有限公司，2024年2月加入申万菱信基金管理有限公司。2024年6月7日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
付娟 2021/06/22 2024/10/10 3年3月18天 -34.86
熊哲颖 2021/06/22 2022/11/03 1年4月11天 -2.92

申万菱信智能汽车股票A申万菱信智能汽车股票C基金总份额

申万菱信智能汽车股票A申万菱信智能汽车股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)77058842932010106
户均持有份额(万)2.393.122.642.69
机构持有比例(%)0.0516.400.040.06
个人持有比例(%)99.9583.6099.9699.94

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,439.79 38.06 -- -22.39
交通运输、仓储和邮政业 896.27 6.27 -- 3.71
信息传输、软件和信息技术服务业 722.65 5.06 -- -0.29
合计 7,058.71 49.39 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00175 吉利汽车 61.70 1,139.68 7.97% 1.41 --
09868 小鹏集团-W 19.39 1,120.53 7.84% 2.23 --
02533 黑芝麻智能 79.87 1,094.49 7.66% 1.04 --
002920 德赛西威 10.18 1,057.50 7.40% 0.26 -2.09
02643 曹操出行 46.70 1,055.58 7.39% 新晋 --
600650 锦江在线 68.94 896.27 6.27% -0.74 -0.85
09660 地平线机器人-W 153.24 895.71 6.27% -0.37 --
002703 浙江世宝 37.95 764.69 5.35% 新晋 -5.77
600418 江淮汽车 16.12 744.74 5.21% 新晋 9.81
688326 经纬恒润 6.52 736.57 5.15% 新晋 -22.56
合计 -- 500.61 9,505.76 66.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 359.01
本期利润(万元) -1,594.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0965
期末基金资产净值(万元) 10,144.39
期末基金份额净值(元) 0.6545