近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -17.21 | -0.37 | -7.72 | -6.23 | -13.72 | -23.24 | 16.63 |
基准收益率②% | -6.01 | 0.09 | -4.90 | 0.73 | 7.54 | -30.55 | 11.95 |
① — ② | -11.20 | -0.46 | -2.82 | -6.96 | -21.26 | 7.31 | 4.68 |
业绩比较基准 | 中证智能汽车主题指数收益率*75%+中信港股通汽车指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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付娟 | 2021/06/22 | 2年10月3天 | -39.08 | 付娟女士,中国国籍,会计学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2019年11月8日任农银汇理中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月21日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年3月24日任申万菱信乐享混合型证券投资基金基金经理。2021年6月10日任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月22日任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2021年9月6日任申万菱信新经济混合型证券投资基金基金经理.2021年9月6日任申万菱信乐同混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日至2023年5月22日任申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理。2022年6月17日任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月24日任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任申万菱信乐成混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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熊哲颖 | 2021/06/22 | 2022/11/03 | 1年4月11天 | -2.92 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10794 | 11531 | 12379 | 13125 | |
户均持有份额(万) | 2.71 | 2.67 | 2.56 | 2.62 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.95 | 99.98 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,659.48 | 6.75 | -- | -1.55 |
制造业 | 16,083.25 | 65.43 | -- | 5.48 |
合计 | 17,742.73 | 72.18 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 12.26 | 2,331.36 | 9.48% | 新晋 | 1.54 |
300679 | 电连技术 | 52.68 | 2,118.35 | 8.62% | 1.24 | 0.95 |
002594 | 比亚迪 | 9.41 | 1,910.79 | 7.77% | 新晋 | -4.48 |
02015 | 理想汽车-W | 14.60 | 1,605.48 | 6.53% | 新晋 | -- |
603197 | 保隆科技 | 30.19 | 1,375.39 | 5.60% | -0.97 | -12.27 |
600733 | 北汽蓝谷 | 154.10 | 1,161.91 | 4.73% | 新晋 | -12.21 |
301039 | 中集车辆 | 121.05 | 1,146.34 | 4.66% | 新晋 | 5.87 |
002738 | 中矿资源 | 28.44 | 1,044.32 | 4.25% | 新晋 | -14.07 |
601899 | 紫金矿业 | 60.42 | 1,016.26 | 4.13% | 新晋 | 13.89 |
601058 | 赛轮轮胎 | 52.45 | 769.97 | 3.13% | 新晋 | 19.64 |
合计 | -- | 535.60 | 14,480.17 | 58.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,333.83 |
本期利润(万元) | -3,904.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.136 |
期末基金资产净值(万元) | 18,088.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.6395 |