基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.45 6.61 8.04 11.86 -9.49 2.23 -2.16
基准收益率②% 12.29 1.85 0.52 -0.91 14.13 -7.48 --
① — ② 7.16 4.76 7.52 12.77 -23.62 9.71 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2022/08/24 3年3月11天 14.63 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C基金总份额

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1823198521922379
户均持有份额(万)3.394.665.447.09
机构持有比例(%)2.944.193.4926.51
个人持有比例(%)97.0695.8196.5173.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,082.57 54.51 -- 7.99
批发和零售业 51.41 0.55 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 432.82 4.64 -- -2.15
科学研究和技术服务业 20.54 0.22 -- -1.48
水利、环境和公共设施管理业 221.71 2.38 -- 1.38
文化、体育和娱乐业 649.47 6.97 -- 5.68
合计 6,458.52 69.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688627 精智达 4.86 880.40 9.44% 新晋 9.01
09992 泡泡玛特 3.20 779.47 8.36% 2.08 --
01801 信达生物 7.75 682.09 7.32% 新晋 --
300426 唐德影视 66.07 649.47 6.97% 1.48 -10.06
01530 三生制药 21.40 586.13 6.29% 新晋 --
688382 益方生物 18.59 578.44 6.20% -0.73 -11.04
688210 统联精密 8.85 552.38 5.92% 新晋 -14.61
688025 杰普特 3.16 446.55 4.79% 新晋 -11.01
688081 兴图新科 11.71 408.42 4.38% 新晋 -8.30
300302 同有科技 18.89 381.39 4.09% 新晋 -16.27
合计 -- 164.48 5,944.74 63.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 603.52
本期利润(万元) 1,109.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2148
期末基金资产净值(万元) 4,816.63
期末基金份额净值(元) 1.2456