近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.6104元 | 日增长率%： | 4.46 | 今年以来收益率%： | 6.47(排名:142/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-30 | 资产净值(亿元)： | 2.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李栩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.81 | 8.82 | 26.25 | 6.47 | 66.93 | -- | -- | 61.04 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -- | -- | 14.40 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.62 | 6.63 | 25.62 | 9.86 | 60.21 | -- | -- | 46.64 |
| ① — ③ | 0.16 | 5.26 | 24.35 | 8.28 | 55.32 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1207/2270 | 318/2147 | 35/1966 | 142/2139 | 7/1779 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.86 | 9.26 | -10.69 | -17.08 | -9.49 | 2.23 | -2.16 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 12.68 | -0.17 | 2.38 | 14.13 | -7.48 | -- |
| ① — ② | 12.77 | -3.42 | -10.52 | -19.46 | -23.62 | 9.71 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 付娟 | 2022/08/24 | 2年7月20天 | -6.74 | 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1985 | 2192 | 2379 | 2159 | |
| 户均持有份额(万) | 4.66 | 5.44 | 7.09 | 7.17 | |
| 机构持有比例(%) | 4.19 | 3.49 | 26.51 | 27.64 | |
| 个人持有比例(%) | 95.81 | 96.51 | 73.49 | 72.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,658.47 | 48.04 | -- | 1.84 |
| 建筑业 | 1,019.69 | 6.40 | -- | 4.67 |
| 批发和零售业 | 238.83 | 1.50 | -- | -0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 225.00 | 1.41 | -- | -0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,989.59 | 12.48 | -- | 7.21 |
| 教育 | 349.49 | 2.19 | -- | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 917.25 | 5.75 | -- | 4.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,413.36 | 8.87 | -- | 7.16 |
| 合计 | 13,811.68 | 86.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688377 | 迪威尔 | 71.82 | 1,384.71 | 8.69% | 3.65 | -8.33 |
| 605289 | 罗曼股份 | 40.69 | 1,019.69 | 6.40% | 1.09 | -21.45 |
| 688205 | 德科立 | 10.84 | 986.17 | 6.19% | 新晋 | -32.79 |
| 601595 | 上海电影 | 30.97 | 764.96 | 4.80% | 新晋 | 6.74 |
| 600200 | 江苏吴中 | 78.35 | 730.22 | 4.58% | 0.59 | -24.93 |
| 300570 | 太辰光 | 9.67 | 703.01 | 4.41% | 新晋 | -28.71 |
| 688052 | 纳芯微 | 5.26 | 685.16 | 4.30% | 0.56 | 8.99 |
| 688382 | 益方生物 | 50.75 | 674.93 | 4.23% | 新晋 | 4.51 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 90.44 | 669.17 | 4.20% | 新晋 | -- |
| 002343 | 慈文传媒 | 104.58 | 648.40 | 4.07% | 新晋 | -14.14 |
| 合计 | -- | 493.37 | 8,266.42 | 51.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020671)易方达上证科创板芯片指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -343.90 |
| 本期利润(万元) | 1,001.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,378.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9053 |
