基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.07 19.45 6.61 8.04 -9.49 2.23 -2.16
基准收益率②% -0.41 12.29 1.85 0.52 14.13 -7.48 --
① — ② -4.66 7.16 4.76 7.52 -23.62 9.71 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%＋恒生指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付娟 2022/08/24 3年5月9天 28.68 付娟，女，中国籍，18年证券从业经历，会计学博士。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年07月加入申万菱信基金，现任权益投资部负责人兼研究部负责人。自2012年4月24日至2019年11月8日，担任农银汇理消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2013年3月5日至2019年11月8日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月16日至2020年6月16日，担任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月21日起，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月24日起，担任申万菱信乐享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月10日起至2024年8月6日，担任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起至2024年10月10日，担任申万菱信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任申万菱信乐同混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年5月22日，担任申万菱信双利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起，担任申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月24日起，担任申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任申万菱信乐成混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月25日至2024年12月18日，担任申万菱信乐研混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月10日起，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C基金总份额

申万兴乐优选混合A申万兴乐优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1823198521922379
户均持有份额(万)3.394.665.447.09
机构持有比例(%)2.944.193.4926.51
个人持有比例(%)97.0695.8196.5173.49

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,390.84 58.59 -- 11.29
文化、体育和娱乐业 510.06 6.81 -- 5.48
合计 4,900.90 65.40 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688627 精智达 2.55 569.04 7.59% -1.85 14.24
09992 泡泡玛特 3.20 542.51 7.24% -1.12 --
300426 唐德影视 66.07 510.06 6.81% -0.16 10.69
688210 统联精密 8.85 489.31 6.53% 0.61 11.42
01530 三生制药 21.40 467.37 6.24% -0.05 --
300984 金沃股份 5.17 438.83 5.86% 新晋 2.19
688081 兴图新科 11.71 422.35 5.64% 1.26 2.71
301377 鼎泰高科 2.62 364.44 4.86% 新晋 23.80
300809 华辰装备 8.84 336.54 4.49% 新晋 4.02
688172 燕东微 9.73 281.50 3.76% 新晋 67.85
合计 -- 140.14 4,421.95 59.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 208.66
本期利润(万元) -248.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0691
期末基金资产净值(万元) 3,933.09
期末基金份额净值(元) 1.1825