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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -708.15 | -343.90 | -475.23 | -551.57 |
| 本期利润(万元) | 780.30 | 1,001.87 | 736.84 | -1,086.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0907 | 0.1028 | 0.0641 | -0.0891 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,037.66 | 8,378.89 | 9,090.53 | 8,824.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9781 | 0.9053 | 0.8093 | 0.7407 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,178.24 | -1,359.11 | 2,670.20 | 3,422.87 |
| 本期利润(万元) | -2,088.49 | -3,827.20 | 7.51 | 1,019.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1757 | -0.2902 | 0.0004 | 0.0398 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -9.49 | -25.94 | 2.23 | 8.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0958 | -0.2593 | 0.0002 | 0.0648 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,378.89 | 8,824.34 | 16,880.38 | 16,491.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9053 | 0.7407 | 1.0002 | 1.0648 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.47 | -25.93 | 0.02 | 6.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -46,214,983.44 | -87,546,127.68 | 24,542,152.97 | 42,762,811.02 |
| 利息收入 | 127,477.71 | 77,823.46 | 266,792.87 | 166,741.82 |
| 其中：存款利息收入 | 126,646.67 | 77,823.46 | 262,868.55 | 166,741.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 831.04 | 3,924.32 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -45,341,953.75 | -30,685,961.17 | 52,894,746.77 | 65,934,824.50 |
| 其中：股票投资收益 | -47,332,013.32 | -32,226,961.04 | 50,994,627.35 | 64,236,640.42 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,990,059.57 | 1,540,999.87 | 1,900,119.42 | 1,698,184.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,086,690.93 | -57,011,969.23 | -29,537,647.83 | -23,990,315.50 |
| 其他收入 | 86,183.53 | 73,979.26 | 918,261.16 | 651,560.20 |
| 费用合计 | 3,954,202.82 | 2,298,027.85 | 8,410,308.21 | 5,077,648.06 |
| 管理人报酬 | 2,743,321.02 | 1,614,863.05 | 5,929,094.97 | 3,583,900.11 |
| 托管费 | 457,220.13 | 269,143.83 | 988,182.51 | 597,316.69 |
| 销售服务费 | 574,866.54 | 325,253.23 | 1,307,922.47 | 801,059.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,795.13 | 88,767.74 | 185,108.26 | 95,371.34 |
| 利润总额 | -50,169,186.26 | -89,844,155.53 | 16,131,844.76 | 37,685,162.96 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,709,868.80 | 57,135,754.08 | 40,160,569.31 | 23,075,659.08 |
| 交易性金融资产 | 146,528,445.54 | 175,051,855.96 | 330,331,517.85 | 344,127,890.48 |
| 其中：股票投资 | 146,528,445.54 | 175,051,855.96 | 330,331,517.85 | 344,127,890.48 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 159,895,062.23 | 232,204,260.25 | 370,848,195.31 | 369,774,106.18 |
| 负债合计 | 491,950.60 | 841,303.02 | 1,613,974.51 | 368,647,542.71 |
| 所有者权益合计 | 159,403,111.63 | 231,362,957.23 | 369,234,220.80 | 368,647,542.71 |
