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| 单位净值： | 1.5544元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:951/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 191.65 | 1.59 | 298.28 | 1.96 | 510.39 | 3.39 | 402.52 | 2.37 |
| 制造业 | 1,411.78 | 11.68 | 533.48 | 3.51 | 1,349.50 | 8.95 | 1,871.97 | 11.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.87 | 0.72 | 354.17 | 2.33 | 339.55 | 2.25 | 390.58 | 2.30 |
| 建筑业 | -- | -- | 135.95 | 0.89 | 326.02 | 2.16 | 170.74 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 106.78 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.00 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.69 | 1.61 | -- | -- | 90.48 | 0.60 | -- | -- |
| 金融业 | 78.02 | 0.65 | -- | -- | 188.51 | 1.25 | 332.71 | 1.96 |
| 卫生和社会工作 | 124.44 | 1.03 | 106.46 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,194.23 | 18.16 | 1,428.34 | 9.39 | 2,804.45 | 18.60 | 3,392.52 | 19.97 |
