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| 单位净值： | 0.3448元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:6610/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-07-24 | 资产净值(亿元)： | 11.39(2025-03-30) | 基金经理： | 应帅 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.67 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 3,196.43 | 6.65 | 1,464.42 | 3.01 | 2,764.55 | 5.49 | 5,289.49 | 11.16 |
| 制造业 | 18,616.48 | 38.71 | 22,895.07 | 47.03 | 26,661.54 | 52.94 | 21,709.53 | 45.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,128.55 | 2.35 | 1,887.28 | 3.88 | -- | -- | 1,203.97 | 2.54 |
| 建筑业 | 33.72 | 0.07 | -- | -- | 323.55 | 0.64 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 21.23 | 0.04 | 41.83 | 0.09 | 434.05 | 0.86 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.55 | 0.01 | 237.77 | 0.49 | -- | -- | 205.68 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,268.55 | 4.72 | 956.50 | 1.96 | 1,372.89 | 2.73 | 409.90 | 0.87 |
| 金融业 | 4,838.33 | 10.06 | 4,569.53 | 9.39 | 2,521.20 | 5.01 | 2,087.62 | 4.41 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 1,474.80 | 2.93 | 444.66 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 341.87 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 101.45 | 0.21 | 1.43 | -- | 36.46 | 0.07 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205.80 | 0.43 | 734.18 | 1.51 | 233.34 | 0.46 | 159.36 | 0.34 |
| 教育 | 157.28 | 0.33 | -- | -- | 360.24 | 0.72 | 384.05 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,317.97 | 4.82 | 531.90 | 1.09 | 1,409.37 | 2.80 | 1,067.62 | 2.25 |
| 合计 | 32,937.01 | 68.50 | 33,661.78 | 69.15 | 37,591.99 | 74.65 | 32,961.88 | 69.56 |
