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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 244.60 | 273.35 | -932.54 | -4,251.15 |
| 本期利润(万元) | 178.52 | -1,002.03 | 413.39 | -1,512.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | -0.0642 | 0.0255 | -0.0876 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,724.06 | 9,995.88 | 11,277.88 | 11,596.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6726 | 0.6617 | 0.7255 | 0.6961 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,817.33 | -5,158.14 | -557.63 | 277.84 |
| 本期利润(万元) | -5,087.91 | -4,499.27 | -1,394.02 | 265.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3003 | -0.2496 | -0.0613 | 0.0101 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -29.49 | -25.82 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3626 | -0.3213 | -0.0616 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,995.88 | 11,596.94 | 18,206.84 | 23,705.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6617 | 0.6961 | 0.9384 | 1.0111 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -33.83 | -30.39 | -6.16 | 1.11 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 114,004.17 | 38,008.03 | 52,270.83 | 30,352.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 118,492.44 | 40,279.52 | 29,222.64 | 11,158.05 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -64,058,912.81 | -57,867,506.00 | -14,270,020.60 | 5,732,931.62 |
| 利息收入 | 122,160.59 | 54,403.96 | 996,425.48 | 879,774.32 |
| 其中：存款利息收入 | 83,194.01 | 53,393.41 | 423,989.80 | 312,688.09 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 38,966.58 | 1,010.55 | 572,435.68 | 567,086.23 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -74,295,893.94 | -66,766,061.22 | -3,667,729.45 | 5,429,256.33 |
| 其中：股票投资收益 | -76,211,116.11 | -67,907,076.61 | -4,355,903.55 | 4,883,541.81 |
| 债券投资收益 | -6,872.37 | -50.09 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,922,094.54 | 1,141,065.48 | 688,174.10 | 545,714.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,105,409.77 | 8,839,827.53 | -11,737,008.34 | -652,811.78 |
| 其他收入 | 9,410.77 | 4,323.73 | 138,291.71 | 76,712.75 |
| 费用合计 | 2,578,023.37 | 1,435,402.59 | 4,360,532.90 | 2,180,648.23 |
| 管理人报酬 | 1,927,605.35 | 1,080,256.31 | 3,354,163.41 | 1,681,522.07 |
| 托管费 | 321,267.57 | 180,042.74 | 559,027.24 | 280,253.66 |
| 销售服务费 | 150,663.52 | 86,415.19 | 288,690.99 | 163,194.22 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,486.30 | 88,688.31 | 158,651.26 | 55,678.28 |
| 利润总额 | -66,636,936.18 | -59,302,908.59 | -18,630,553.50 | 3,552,283.39 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 19,270,423.52 | 16,875,547.11 | 23,492,943.80 | 133,755,501.30 |
| 交易性金融资产 | 106,369,597.34 | 135,870,427.64 | 215,295,761.19 | 196,629,130.45 |
| 其中：股票投资 | 106,369,597.34 | 134,356,433.35 | 215,295,761.19 | 196,629,130.45 |
| 债券投资 | 1,513,994.29 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 125,666,517.08 | 152,875,074.98 | 238,810,258.08 | 330,416,595.05 |
| 负债合计 | 465,453.25 | 515,369.67 | 663,701.02 | 324,885,949.94 |
| 所有者权益合计 | 125,201,063.83 | 152,359,705.31 | 238,146,557.06 | 324,885,949.94 |
