2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.34 | -5.92 | -30.76 | -14.11 |
| 本期利润(万元) | -35.80 | 18.32 | 722.37 | -14.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0111 | 0.111 | -0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,658.10 | 2,432.02 | 6,501.07 | 785.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9876 | 1.0045 | 0.9625 | 0.8578 |
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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.34 | -5.92 | -30.76 | -14.11 |
| 本期利润(万元) | -35.80 | 18.32 | 722.37 | -14.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0111 | 0.111 | -0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,658.10 | 2,432.02 | 6,501.07 | 785.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9876 | 1.0045 | 0.9625 | 0.8578 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -94.23 | -57.56 | -69.01 | -25.05 |
| 本期利润(万元) | 667.02 | -73.67 | -761.68 | 340.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2524 | -0.0686 | -0.1548 | 0.077 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.41 | -8.28 | -11.55 | 3.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0045 | -0.1422 | -0.0648 | 0.0952 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,432.02 | 785.97 | 980.68 | 6,047.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0045 | 0.8578 | 0.9352 | 1.0952 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -13.55 | -26.18 | -19.52 | -5.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 60,683,242.07 | -69,155,401.76 | -86,890,160.06 | 42,926,807.37 |
| 利息收入 | 350,697.56 | 162,452.07 | 418,442.49 | 215,518.48 |
| 其中：存款利息收入 | 350,697.56 | 162,452.07 | 418,442.49 | 215,518.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -33,616,383.20 | -35,159,049.10 | -7,764,482.89 | 2,730,030.61 |
| 其中：股票投资收益 | -38,537,890.52 | -38,105,949.21 | -12,156,994.10 | -837,910.58 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,921,507.32 | 2,946,900.11 | 4,392,511.21 | 3,567,941.19 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 93,889,738.71 | -34,169,420.79 | -79,572,738.88 | 39,967,201.82 |
| 其他收入 | 59,189.00 | 10,616.06 | 28,619.22 | 14,056.46 |
| 费用合计 | 9,146,186.25 | 4,289,464.45 | 11,383,315.68 | 5,823,774.63 |
| 管理人报酬 | 7,278,575.63 | 3,425,120.68 | 8,945,872.17 | 4,560,705.35 |
| 托管费 | 1,455,715.16 | 685,024.15 | 1,905,958.39 | 1,003,355.19 |
| 销售服务费 | 70,312.17 | 13,850.63 | 156,931.97 | 71,284.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 341,583.29 | 165,468.99 | 374,553.15 | 188,429.80 |
| 利润总额 | 51,537,055.82 | -73,444,866.21 | -98,273,475.74 | 37,103,032.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 53,997,380.31 | 42,242,102.10 | 50,536,092.20 | 60,127,083.16 |
| 交易性金融资产 | 781,185,944.51 | 628,399,273.53 | 778,525,793.21 | 909,659,768.87 |
| 其中：股票投资 | 781,185,944.51 | 628,399,273.53 | 778,525,793.21 | 909,659,768.87 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 836,118,772.23 | 670,872,851.97 | 829,296,653.47 | 970,470,513.44 |
| 负债合计 | 3,211,476.37 | 1,405,047.56 | 1,995,693.35 | 968,039,208.65 |
| 所有者权益合计 | 832,907,295.86 | 669,467,804.41 | 827,300,960.12 | 968,039,208.65 |
