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| 单位净值： | 0.4664元 | 日增长率%： | -0.62 | 今年以来收益率%： | -13.39(排名:956/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.19(2025-03-30) | 基金经理： | 姚宏福 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 278.62 | 5,417.22 | -1,716.93 | -2,237.64 |
| 本期利润(万元) | 482.53 | 1,982.98 | 3,766.68 | -2,863.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 | 0.0977 | 0.1369 | -0.0772 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,728.82 | 16,844.63 | 19,736.45 | 23,748.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9619 | 0.9474 | 0.8705 | 0.688 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,057.45 | -4,757.73 | -5,159.42 | 1,760.26 |
| 本期利润(万元) | -1,220.42 | -6,970.08 | -2,479.99 | 470.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.04 | -0.1867 | -0.0665 | 0.0127 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.2 | -21.43 | -7.01 | 1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0794 | -0.312 | -0.1529 | -0.0454 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,844.63 | 23,748.77 | 32,833.76 | 35,572.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9474 | 0.688 | 0.8756 | 0.9546 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.26 | -31.20 | -12.44 | -4.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 187,851.75 | 123,962.30 | 69,515.73 | 33,344.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 203,304.10 | 125,150.03 | 68,948.72 | 37,521.09 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -8,728,638.18 | -67,642,288.85 | -18,867,635.31 | 7,961,065.02 |
| 利息收入 | 396,140.32 | 254,308.84 | 405,643.31 | 181,190.04 |
| 其中：存款利息收入 | 396,140.32 | 254,308.84 | 405,643.31 | 181,190.04 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,495,027.46 | -45,773,068.50 | -46,067,596.36 | 20,680,497.97 |
| 其中：股票投资收益 | -8,285,828.53 | -46,241,383.29 | -47,429,496.46 | 19,536,084.11 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 790,801.07 | 468,314.79 | 1,361,900.10 | 1,144,413.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,629,751.04 | -22,123,529.19 | 26,794,317.74 | -12,900,622.99 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,475,571.51 | 2,058,551.42 | 5,932,219.97 | 3,259,123.29 |
| 管理人报酬 | 2,810,713.23 | 1,681,969.67 | 4,918,953.42 | 2,711,225.90 |
| 托管费 | 468,452.29 | 280,328.27 | 819,825.55 | 451,870.94 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 196,405.99 | 96,253.48 | 193,441.00 | 96,026.45 |
| 利润总额 | -12,204,209.69 | -69,700,840.27 | -24,799,855.28 | 4,701,941.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 38,623,881.04 | 58,363,131.37 | 40,839,441.38 | 85,812,080.27 |
| 交易性金融资产 | 131,320,534.78 | 214,410,039.34 | 291,521,651.34 | 270,514,836.97 |
| 其中：股票投资 | 131,320,534.78 | 214,410,039.34 | 291,521,651.34 | 270,514,836.97 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 171,468,627.75 | 274,171,014.67 | 348,901,823.71 | 356,585,109.15 |
| 负债合计 | 3,022,338.23 | 36,683,302.02 | 20,564,266.45 | 355,727,652.02 |
| 所有者权益合计 | 168,446,289.52 | 237,487,712.65 | 328,337,557.26 | 355,727,652.02 |
