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| 单位净值： | 0.3448元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:6610/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-07-24 | 资产净值(亿元)： | 11.39(2025-03-30) | 基金经理： | 应帅 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 2,523.40 | 18.38 | 4,230.53 | 25.12 | 3,897.08 | 19.75 | 12,845.76 | 54.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 533.08 | 3.16 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,667.99 | 63.14 | 7,293.44 | 43.30 | 13,708.66 | 69.46 | 8,595.25 | 36.19 |
| 金融业 | -- | -- | 1,074.99 | 6.38 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 11,191.39 | 81.52 | 13,132.04 | 77.96 | 17,605.74 | 89.21 | 21,441.01 | 90.28 |
