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基金档案

华宝香港中小盘A(501021)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.2329元 日增长率%： -0.40 今年以来收益率%： 7.99(排名:43/67) 净值日期： 04-24
收盘价： 1.294元 涨幅%： 5.28 折溢价率%： 4.96 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 指数股票QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2016-06-23 资产净值(亿元)： 3.82(2025-03-30) 基金经理： 周晶  杨洋  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 688258 卓易信息 21.79 904.03 6.58% 新晋
2 300454 深信服 8.23 881.52 6.42% 1.75
3 688152 麒麟信安 14.51 862.13 6.28% 新晋
4 688111 金山办公 2.79 835.56 6.09% 1.34
5 688521 芯原股份 7.00 742.27 5.41% 新晋
6 300496 中科创达 12.41 713.08 5.19% 新晋
7 600602 云赛智联 28.76 692.25 5.04% 新晋
8 688220 翱捷科技 6.67 677.05 4.93% 新晋
9 688041 海光信息 4.63 653.68 4.76% 新晋
10 688692 达梦数据 1.92 632.55 4.61% 新晋
11 合计 -- 108.71 7594.12 55.31% --
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