2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 | 8.52 | -4.08 | 3.54 |
| 本期利润(万元) | -0.75 | -1.95 | 10.72 | -0.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 | -0.0399 | 0.1474 | -0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44.26 | 71.15 | 111.99 | 128.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6663 | 1.7016 | 1.7502 | 1.5735 |
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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.11 | 8.52 | -4.08 | 3.54 |
| 本期利润(万元) | -0.75 | -1.95 | 10.72 | -0.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0203 | -0.0399 | 0.1474 | -0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44.26 | 71.15 | 111.99 | 128.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6663 | 1.7016 | 1.7502 | 1.5735 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3.49 | -0.95 | -1,266.81 | -551.74 |
| 本期利润(万元) | 5.96 | -2.81 | -1,335.89 | -18.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0885 | -0.0379 | -1.0536 | -0.0139 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.94 | -1.11 | -33.1 | -7.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1666 | 0.0804 | 0.0811 | 0.7605 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71.15 | 128.87 | 119.86 | 5,479.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7016 | 1.5735 | 1.5911 | 2.2106 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.22 | -32.70 | -31.95 | -5.45 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,033,964.78 | -311,945.10 | -40,459,124.06 | -5,946,068.75 |
| 利息收入 | 56,125.47 | 30,626.36 | 67,673.92 | 35,390.27 |
| 其中：存款利息收入 | 56,125.47 | 30,626.36 | 67,673.92 | 35,390.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,954,722.63 | 60,385.84 | -51,625,651.18 | -21,154,006.10 |
| 其中：股票投资收益 | 1,549,956.00 | -664,949.47 | -52,157,483.44 | -21,548,512.94 |
| 债券投资收益 | 2,310.60 | 2,310.60 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,404,766.63 | 725,335.31 | 529,521.66 | 392,196.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,015,803.02 | -408,028.44 | 10,989,680.84 | 15,069,797.95 |
| 其他收入 | 7,313.66 | 5,071.14 | 109,172.36 | 102,749.13 |
| 费用合计 | 745,506.32 | 401,636.56 | 1,603,089.88 | 938,536.04 |
| 管理人报酬 | 585,791.66 | 297,001.92 | 1,234,756.57 | 719,769.72 |
| 托管费 | 48,815.94 | 24,750.14 | 102,896.37 | 59,980.79 |
| 销售服务费 | 4,263.22 | 2,282.73 | 106,227.31 | 59,684.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 106,635.50 | 77,601.77 | 159,209.63 | 99,101.45 |
| 利润总额 | 3,288,458.46 | -713,581.66 | -42,062,213.94 | -6,884,604.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,246,721.45 | 5,294,938.29 | 5,907,841.32 | 8,047,215.02 |
| 交易性金融资产 | 41,079,867.00 | 43,579,673.38 | 49,395,525.47 | 123,688,596.13 |
| 其中：股票投资 | 41,079,867.00 | 43,579,673.38 | 49,395,525.47 | 123,688,596.13 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 47,398,725.01 | 49,368,990.16 | 57,499,084.54 | 144,935,792.72 |
| 负债合计 | 264,148.60 | 1,182,180.29 | 2,530,582.25 | 134,444,041.57 |
| 所有者权益合计 | 47,134,576.41 | 48,186,809.87 | 54,968,502.29 | 134,444,041.57 |
