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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 741.36 | 789.18 | 525.55 | 406.91 |
| 本期利润(万元) | -144.27 | 1,686.12 | 101.46 | 1,021.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | 0.0209 | 0.0013 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 83,860.10 | 84,004.37 | 82,318.25 | 84,234.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.039 | 1.0408 | 1.0199 | 1.0437 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,638.51 | 1,323.78 | 1,335.37 | 494.47 |
| 本期利润(万元) | 3,867.49 | 2,079.90 | 3,047.26 | 1,778.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | 0.0223 | 0.0303 | 0.0177 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.37 | 2.16 | 2.96 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0291 | 0.0378 | 0.0514 | 0.0388 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,004.37 | 84,234.56 | 105,892.00 | 104,623.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0408 | 1.0437 | 1.0514 | 1.0388 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.47 | 14.00 | 11.59 | 10.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 45,412,069.84 | 23,891,545.96 | 39,171,372.19 | 22,298,619.39 |
| 利息收入 | 114,019.37 | 62,501.61 | 56,978.57 | 19,724.82 |
| 其中：存款利息收入 | 25,649.51 | 5,395.06 | 10,849.88 | 3,525.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 88,369.86 | 57,106.55 | 46,128.69 | 16,199.77 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 33,008,233.70 | 16,267,776.04 | 21,995,402.72 | 9,440,224.38 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 33,008,233.70 | 16,267,776.04 | 21,995,402.72 | 9,440,224.38 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,289,816.77 | 7,561,268.31 | 17,118,990.90 | 12,838,670.19 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,737,197.75 | 3,092,510.89 | 8,698,730.71 | 4,515,224.04 |
| 管理人报酬 | 2,699,330.30 | 1,451,772.08 | 3,131,904.22 | 1,541,131.78 |
| 托管费 | 899,776.78 | 483,924.03 | 1,043,968.00 | 513,710.51 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,826,528.26 | 989,695.69 | 4,253,743.03 | 2,339,719.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,826,528.26 | 989,695.69 | 4,253,743.03 | 2,339,719.25 |
| 其他费用合计 | 233,193.21 | 125,432.01 | 237,929.89 | 115,559.50 |
| 利润总额 | 38,674,872.09 | 20,799,035.07 | 30,472,641.48 | 17,783,395.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,418,362.72 | 1,066,378.85 | 1,821,856.45 | 479,709.88 |
| 交易性金融资产 | 1,126,347,646.23 | 949,586,663.66 | 1,053,048,881.85 | 1,227,925,073.21 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,126,347,646.23 | 949,586,663.66 | 1,053,048,881.85 | 1,227,925,073.21 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,130,641,069.72 | 951,813,783.86 | 1,143,571,965.40 | 1,228,469,102.27 |
| 负债合计 | 290,597,362.42 | 109,468,151.03 | 84,652,014.06 | 1,046,230,705.21 |
| 所有者权益合计 | 840,043,707.30 | 842,345,632.83 | 1,058,919,951.34 | 1,046,230,705.21 |
