2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,945.45 | 4,856.73 | 5,453.36 | 5,772.26 |
| 本期利润(万元) | 3,945.45 | 4,856.73 | 5,453.36 | 5,772.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 784,198.62 | 1,066,926.02 | 1,032,871.01 | 1,013,301.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,945.45 | 4,856.73 | 5,453.36 | 5,772.26 |
| 本期利润(万元) | 3,945.45 | 4,856.73 | 5,453.36 | 5,772.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 784,198.62 | 1,066,926.02 | 1,032,871.01 | 1,013,301.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 21,798.11 | 11,488.02 | 15,330.77 | 5,931.43 |
| 本期利润(万元) | 21,798.11 | 11,488.02 | 15,330.77 | 5,931.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.0019 | 1.0669 | 2.2166 | 1.0991 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,066,926.02 | 1,013,301.75 | 676,253.95 | 587,221.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.02 | 38.73 | 37.27 | 35.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 279,947,107.39 | 145,378,504.30 | 205,366,398.59 | 82,653,087.22 |
| 利息收入 | 102,227,834.21 | 55,229,998.26 | 79,433,719.64 | 27,377,063.78 |
| 其中：存款利息收入 | 44,984,217.78 | 23,858,905.88 | 27,137,047.79 | 9,520,791.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 57,243,616.43 | 31,371,092.38 | 52,296,671.85 | 17,856,272.32 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 177,719,273.18 | 90,148,506.04 | 125,926,591.28 | 55,276,023.44 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 177,719,273.18 | 90,148,506.04 | 125,926,591.28 | 55,276,023.44 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 6,087.67 | |||
| 费用合计 | 37,794,364.22 | 18,123,994.03 | 27,200,707.48 | 10,100,407.31 |
| 管理人报酬 | 18,671,918.77 | 9,135,035.75 | 12,442,199.32 | 5,021,130.45 |
| 托管费 | 6,223,972.93 | 3,045,011.92 | 4,147,399.77 | 1,673,710.13 |
| 销售服务费 | 3,791,488.43 | 1,810,127.83 | 3,352,969.05 | 1,702,773.02 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,627,159.86 | 3,884,876.34 | 6,884,115.85 | 1,525,788.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,627,159.86 | 3,884,876.34 | 6,884,115.85 | 1,525,788.35 |
| 其他费用合计 | 311,754.77 | 153,871.55 | 303,411.86 | 147,861.77 |
| 利润总额 | 242,152,743.17 | 127,254,510.27 | 178,165,691.11 | 72,552,679.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,635,231,387.11 | 2,039,494,352.89 | 2,218,616,853.68 | 1,029,743,343.84 |
| 交易性金融资产 | 8,434,482,070.20 | 7,442,998,440.02 | 4,985,134,978.23 | 4,556,095,432.43 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,434,482,070.20 | 7,442,998,440.02 | 4,985,134,978.23 | 4,556,095,432.43 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,618,913,754.85 | 12,361,475,592.50 | 7,941,107,022.78 | 7,173,587,978.86 |
| 负债合计 | 432,926,597.00 | 925,956,230.52 | 169,436,141.54 | 6,904,624,550.29 |
| 所有者权益合计 | 12,185,987,157.85 | 11,435,519,361.98 | 7,771,670,881.24 | 6,904,624,550.29 |
