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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 268.85 | 368.67 | 579.53 | 1,983.06 |
| 本期利润(万元) | 142.54 | 768.16 | 266.56 | 1,295.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.009 | 0.0023 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,054.23 | 96,801.86 | 113,631.20 | 103,080.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0195 | 1.017 | 1.0079 | 1.0055 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,012.51 | 3,064.30 | 4,492.79 | 2,671.66 |
| 本期利润(万元) | 4,045.28 | 3,010.56 | 4,389.11 | 2,652.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | 0.0163 | 0.0245 | 0.0124 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.94 | 1.78 | 2.44 | 1.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0131 | 0.0042 | 0.0798 | 0.113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 96,801.86 | 103,080.79 | 146,032.51 | 165,114.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.017 | 1.0055 | 1.0798 | 1.113 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.87 | 25.44 | 23.25 | 21.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 49,217,048.91 | 34,438,666.92 | 54,727,863.43 | 31,554,896.48 |
| 利息收入 | 2,713,267.90 | 2,550,271.79 | 4,193,423.03 | 2,495,969.64 |
| 其中：存款利息收入 | 2,057,766.05 | 1,922,102.11 | 2,163,630.27 | 842,771.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 655,501.85 | 628,169.68 | 2,029,792.76 | 1,653,198.48 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 46,354,492.87 | 32,783,964.93 | 51,226,229.66 | 29,245,320.11 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 45,322,720.25 | 32,723,764.42 | 51,226,229.66 | 29,245,320.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,031,772.62 | 60,200.51 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 148,952.06 | -895,660.14 | -691,819.36 | -186,408.31 |
| 其他收入 | 336.08 | 90.34 | 30.10 | 15.04 |
| 费用合计 | 8,362,717.52 | 4,520,393.84 | 10,280,209.89 | 4,957,737.04 |
| 管理人报酬 | 4,532,908.71 | 2,909,797.52 | 6,087,290.15 | 3,635,037.98 |
| 托管费 | 755,484.80 | 484,966.26 | 1,014,548.34 | 605,839.70 |
| 销售服务费 | 30,484.62 | 7,778.57 | 8,592.54 | 4,010.34 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,792,858.88 | 993,774.19 | 2,942,578.86 | 600,029.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,792,858.88 | 993,774.19 | 2,942,578.86 | 600,029.47 |
| 其他费用合计 | 207,200.00 | 122,381.66 | 227,200.00 | 112,819.55 |
| 利润总额 | 40,854,331.39 | 29,918,273.08 | 44,447,653.54 | 26,597,159.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,208,171.38 | 29,421,838.30 | 609,798.74 | 1,049,814.00 |
| 交易性金融资产 | 1,301,621,971.98 | 1,210,756,957.01 | 1,549,704,708.83 | 1,542,498,427.74 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,243,591,897.15 | 1,131,914,082.94 | 1,549,704,708.83 | 1,542,498,427.74 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,317,242,531.47 | 1,259,888,320.24 | 1,870,426,579.78 | 1,944,234,790.24 |
| 负债合计 | 199,610,268.00 | 227,949,860.99 | 748,592.33 | 1,652,616,411.87 |
| 所有者权益合计 | 1,117,632,263.47 | 1,031,938,459.25 | 1,869,677,987.45 | 1,652,616,411.87 |
