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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 345.67 | 498.67 | -147.25 | -130.53 |
| 本期利润(万元) | 91.69 | 315.77 | 375.45 | -166.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 | 0.0679 | 0.1584 | -0.0682 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,869.47 | 5,987.28 | 1,865.23 | 1,591.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0374 | 0.9981 | 0.8166 | 0.6506 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -347.19 | -698.60 | -129.99 | |
| 本期利润(万元) | 112.34 | -578.88 | -295.33 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0378 | -0.2377 | -0.1128 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.46 | -26.69 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.27 | -0.3494 | -0.1125 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,987.28 | 1,591.33 | 2,170.77 | |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9981 | 0.6506 | 0.8875 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.19 | -34.94 | -11.25 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 30,781.71 | 12,184.50 | 7,900.69 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 24,626.69 | 12,471.98 | 3,447.72 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 335,161.42 | -10,734,924.92 | -6,053,316.83 | |
| 利息收入 | 18,243.17 | 6,328.84 | 98,180.28 | |
| 其中：存款利息收入 | 18,243.17 | 6,328.84 | 98,180.28 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,968,238.28 | -12,754,156.24 | -2,380,393.36 | |
| 其中：股票投资收益 | -6,065,117.51 | -12,805,407.52 | -2,391,079.30 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 96,879.23 | 51,251.28 | 10,685.94 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,815,656.11 | 2,000,004.82 | -3,780,970.06 | |
| 其他收入 | 469,500.42 | 12,897.66 | 9,866.31 | |
| 费用合计 | 846,522.18 | 298,766.84 | 829,468.06 | |
| 管理人报酬 | 536,477.22 | 190,271.18 | 526,345.61 | |
| 托管费 | 89,412.81 | 31,711.82 | 87,724.30 | |
| 销售服务费 | 83,766.87 | 28,965.17 | 88,707.02 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 136,865.28 | 47,818.67 | 126,691.13 | |
| 利润总额 | -511,360.76 | -11,033,691.76 | -6,882,784.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 15,206,662.35 | 3,822,550.24 | 4,148,770.57 | |
| 交易性金融资产 | 100,264,610.80 | 25,067,882.91 | 38,490,568.19 | |
| 其中：股票投资 | 100,264,610.80 | 25,067,882.91 | 38,490,568.19 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 115,652,185.06 | 28,891,629.99 | 42,697,887.21 | |
| 负债合计 | 2,558,714.98 | 87,468.56 | 250,873.08 | |
| 所有者权益合计 | 113,093,470.08 | 28,804,161.43 | 42,447,014.13 |
