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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 572.78 | 641.58 | -588.29 | -210.16 |
| 本期利润(万元) | 174.89 | 378.83 | 589.78 | -665.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 | 0.0407 | 0.0601 | -0.0656 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,953.20 | 6,000.60 | 6,046.22 | 5,674.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7238 | 0.6675 | 0.6277 | 0.5662 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,138.87 | -3,192.15 | -704.49 | -148.29 |
| 本期利润(万元) | -1,075.45 | -2,044.06 | -1,384.15 | -613.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1087 | -0.1996 | -0.1252 | -0.0543 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.7 | -25.95 | -14.06 | -6.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4218 | -0.4338 | -0.2354 | -0.1666 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,000.60 | 5,674.55 | 7,946.00 | 9,231.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6675 | 0.5662 | 0.7646 | 0.8334 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -33.25 | -43.38 | -23.54 | -16.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -37,646,522.86 | -75,797,398.19 | -45,147,340.46 | -19,419,193.19 |
| 利息收入 | 107,625.22 | 60,700.08 | 152,923.92 | 76,577.58 |
| 其中：存款利息收入 | 107,625.22 | 60,700.08 | 152,923.92 | 76,577.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -115,268,558.37 | -119,161,750.02 | -19,498,084.67 | -1,508,449.78 |
| 其中：股票投资收益 | -118,035,156.47 | -121,650,645.73 | -20,929,551.36 | -2,649,024.61 |
| 债券投资收益 | 6,961.10 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,759,637.00 | 2,488,895.71 | 1,431,466.69 | 1,140,574.83 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 77,461,281.68 | 43,273,937.96 | -25,884,453.91 | -18,030,664.94 |
| 其他收入 | 53,128.61 | 29,713.79 | 82,274.20 | 43,343.95 |
| 费用合计 | 3,627,207.83 | 1,912,958.64 | 6,282,714.93 | 3,537,110.05 |
| 管理人报酬 | 2,736,467.96 | 1,448,178.37 | 4,903,725.74 | 2,781,790.92 |
| 托管费 | 456,078.00 | 241,363.08 | 817,287.53 | 463,631.78 |
| 销售服务费 | 241,661.87 | 127,395.71 | 368,701.66 | 195,906.90 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 193,000.00 | 96,021.48 | 193,000.00 | 95,780.45 |
| 利润总额 | -41,273,730.69 | -77,710,356.83 | -51,430,055.39 | -22,956,303.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,911,005.09 | 21,732,271.70 | 32,267,878.90 | 28,561,165.88 |
| 交易性金融资产 | 212,968,322.63 | 193,003,897.90 | 270,036,699.42 | 323,240,299.51 |
| 其中：股票投资 | 212,968,322.63 | 193,003,897.90 | 270,036,699.42 | 323,240,299.51 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 229,158,758.52 | 215,564,083.40 | 306,437,334.70 | 352,421,256.78 |
| 负债合计 | 2,776,697.05 | 3,008,113.63 | 1,250,573.08 | 351,404,279.44 |
| 所有者权益合计 | 226,382,061.47 | 212,555,969.77 | 305,186,761.62 | 351,404,279.44 |
