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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 171.48 | 372.74 | -132.73 | -39.33 |
| 本期利润(万元) | 261.90 | 136.24 | 211.76 | -174.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1963 | 0.0726 | 0.1026 | -0.0792 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,165.13 | 1,645.85 | 1,771.13 | 1,671.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1516 | 0.9589 | 0.8867 | 0.7779 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -116.76 | -356.77 | -161.41 | 276.25 |
| 本期利润(万元) | 9.67 | -338.33 | -44.03 | 109.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | -0.1496 | -0.0146 | 0.0323 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.55 | -15.99 | -1.17 | 3.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.101 | -0.2343 | -0.0797 | -0.0292 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,645.85 | 1,671.99 | 2,243.31 | 2,957.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9589 | 0.7779 | 0.926 | 0.9708 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -4.11 | -22.21 | -7.40 | -2.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,641,634.34 | -41,031,361.33 | 2,866,342.51 | 17,923,206.30 |
| 利息收入 | 121,689.58 | 58,299.51 | 196,723.75 | 122,634.67 |
| 其中：存款利息收入 | 121,689.58 | 58,299.51 | 196,723.75 | 122,634.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -10,008,568.39 | -43,641,879.30 | -15,536,289.24 | 36,962,108.06 |
| 其中：股票投资收益 | -14,004,437.11 | -45,717,538.57 | -17,170,416.95 | 35,496,422.03 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,995,868.72 | 2,075,659.27 | 1,634,127.71 | 1,465,686.03 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,528,513.15 | 2,552,218.46 | 18,205,908.00 | -19,161,536.43 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,429,697.00 | 1,825,421.72 | 6,092,295.55 | 3,609,353.20 |
| 管理人报酬 | 2,691,122.27 | 1,439,541.90 | 4,945,716.71 | 2,948,998.57 |
| 托管费 | 448,520.38 | 239,923.64 | 824,286.25 | 491,499.80 |
| 销售服务费 | 69,863.69 | 37,554.33 | 114,999.64 | 66,367.72 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 220,190.66 | 108,401.85 | 207,292.95 | 102,487.11 |
| 利润总额 | 3,211,937.34 | -42,856,783.05 | -3,225,953.04 | 14,313,853.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 66,692,579.86 | 29,011,686.49 | 27,921,278.98 | 30,562,966.61 |
| 交易性金融资产 | 145,254,341.38 | 181,502,870.30 | 263,717,596.67 | 327,991,252.30 |
| 其中：股票投资 | 145,254,341.38 | 181,502,870.30 | 263,717,596.67 | 327,991,252.30 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 213,967,142.64 | 213,764,004.59 | 292,270,108.37 | 366,565,313.43 |
| 负债合计 | 1,025,635.06 | 1,099,047.78 | 8,423,423.73 | 363,863,264.50 |
| 所有者权益合计 | 212,941,507.58 | 212,664,956.81 | 283,846,684.64 | 363,863,264.50 |
