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| 单位净值： | 1.0626元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:1720/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-05-15 | 资产净值(亿元)： | 2.72(2025-03-30) | 基金经理： | 翟振 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 462.71 | 269.92 | 288.06 | 279.39 |
| 本期利润(万元) | -160.27 | 866.22 | 230.32 | 322.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | 0.0336 | 0.0089 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,226.18 | 27,386.45 | 26,520.24 | 26,289.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 | 1.0612 | 1.0277 | 1.0187 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,131.03 | 573.06 | 343.04 | |
| 本期利润(万元) | 1,771.68 | 675.15 | 377.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0748 | 0.0315 | 0.018 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.34 | 3.04 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0347 | 0.0131 | 0.0163 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,386.45 | 26,289.92 | 21,379.53 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0612 | 1.0187 | 1.018 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.28 | 4.90 | 1.80 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 19,574,287.91 | 7,650,086.02 | 4,892,889.66 | |
| 利息收入 | 23,411.66 | 7,990.72 | 270,574.25 | |
| 其中：存款利息收入 | 10,101.66 | 3,698.33 | 89,327.40 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,310.00 | 4,292.39 | 181,246.85 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,144,382.01 | 6,621,181.49 | 4,275,135.74 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 13,144,382.01 | 6,621,181.49 | 4,275,135.74 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,406,494.09 | 1,020,913.66 | 347,179.67 | |
| 其他收入 | 0.15 | 0.15 | ||
| 费用合计 | 1,857,488.69 | 898,621.27 | 1,115,359.43 | |
| 管理人报酬 | 728,665.65 | 327,224.94 | 398,168.59 | |
| 托管费 | 242,888.58 | 109,074.96 | 132,722.83 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 683,134.46 | 363,986.01 | 449,968.01 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683,134.46 | 363,986.01 | 449,968.01 | |
| 其他费用合计 | 202,800.00 | 98,335.36 | 134,500.00 | |
| 利润总额 | 17,716,799.22 | 6,751,464.75 | 3,777,530.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 1,082,388.33 | 1,725,421.19 | 100,641.75 | |
| 交易性金融资产 | 305,020,119.19 | 271,324,939.74 | 269,877,049.76 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 305,020,119.19 | 271,324,939.74 | 269,877,049.76 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 306,143,783.57 | 273,091,187.91 | 270,032,749.19 | |
| 负债合计 | 32,279,248.29 | 10,191,987.10 | 56,237,492.65 | |
| 所有者权益合计 | 273,864,535.28 | 262,899,200.81 | 213,795,256.54 |
