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| 单位净值： | 1.4938元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 5.96(排名:183/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2025-03-30) | 基金经理： | 苗琦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 48.61 | 485.91 | -393.77 | 134.95 |
| 本期利润(万元) | 195.09 | -364.84 | 293.22 | -70.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0583 | -0.1158 | 0.0877 | -0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,759.39 | 4,854.52 | 5,501.94 | 4,645.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4673 | 1.4098 | 1.5211 | 1.453 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -83.12 | -175.25 | -1,368.49 | -1,177.54 |
| 本期利润(万元) | -148.00 | -76.38 | -895.55 | -822.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.046 | -0.024 | -0.2705 | -0.2408 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.97 | -2.06 | -15.03 | -13.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4098 | 0.453 | 0.4836 | 0.5063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,854.52 | 4,645.71 | 4,653.83 | 4,993.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4098 | 1.453 | 1.4836 | 1.5063 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.98 | 45.30 | 48.36 | 50.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 51,204.89 | 23,405.92 | 29,228.58 | 16,075.16 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 51,101.30 | 23,267.83 | 30,195.73 | 16,895.78 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,160,998.34 | -873,267.60 | -7,794,248.79 | -7,471,126.21 |
| 利息收入 | 66,235.36 | 27,329.01 | 57,451.81 | 24,277.45 |
| 其中：存款利息收入 | 55,570.78 | 27,186.49 | 53,462.88 | 24,277.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,664.58 | 142.52 | 3,988.93 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -428,079.26 | -1,633,168.92 | -12,989,298.90 | -11,371,340.47 |
| 其中：股票投资收益 | -1,084,122.23 | -2,012,331.86 | -13,396,290.02 | -11,664,690.38 |
| 债券投资收益 | -17,123.69 | -15.85 | 7,541.45 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 673,166.66 | 379,178.79 | 399,449.67 | 293,349.91 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -904,523.35 | 674,256.68 | 5,102,506.08 | 3,863,171.71 |
| 其他收入 | 105,368.91 | 58,315.63 | 35,092.22 | 12,765.10 |
| 费用合计 | 745,132.56 | 367,086.54 | 968,973.78 | 610,802.36 |
| 管理人报酬 | 576,410.29 | 283,989.88 | 761,166.23 | 447,141.66 |
| 托管费 | 96,068.24 | 47,331.58 | 126,860.96 | 74,523.57 |
| 销售服务费 | 7,192.83 | 3,305.22 | 6,117.64 | 4,726.51 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 65,460.99 | 32,459.85 | 74,828.95 | 84,410.62 |
| 利润总额 | -1,906,130.90 | -1,240,354.14 | -8,763,222.57 | -8,081,928.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,973,500.56 | 4,853,977.56 | 6,440,163.68 | 5,778,133.80 |
| 交易性金融资产 | 41,842,836.34 | 42,896,464.98 | 41,790,709.23 | 43,396,504.38 |
| 其中：股票投资 | 41,842,836.34 | 42,415,244.30 | 41,790,709.23 | 43,396,504.38 |
| 债券投资 | 481,220.68 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,876,234.17 | 48,877,270.49 | 48,447,082.35 | 51,507,762.13 |
| 负债合计 | 1,178,332.05 | 308,892.14 | 1,432,589.77 | 50,618,533.66 |
| 所有者权益合计 | 49,697,902.12 | 48,568,378.35 | 47,014,492.58 | 50,618,533.66 |
