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| 单位净值： | 0.6611元 | 日增长率%： | -0.78 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:2843/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2025-03-30) | 基金经理： | 付娟 苗琦 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,497.85 | 12.31 | 296.05 | 2.36 | 1,547.64 | 10.48 | 1,324.15 | 8.69 |
| 制造业 | 7,965.07 | 65.44 | 7,487.19 | 59.80 | 5,285.87 | 35.78 | 7,723.06 | 50.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904.10 | 7.43 | 614.42 | 4.91 | 1,058.98 | 7.17 | 2,504.01 | 16.43 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 267.32 | 1.81 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251.61 | 2.07 | -- | -- | 193.97 | 1.31 | 607.13 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.38 | 0.04 | 500.40 | 4.00 | 843.58 | 5.71 | 38.28 | 0.25 |
| 金融业 | -- | -- | 862.49 | 6.89 | 1,046.37 | 7.08 | 664.02 | 4.36 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 123.42 | 0.84 | 196.49 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 248.29 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.20 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 10,872.50 | 89.34 | 9,760.55 | 77.96 | 10,367.15 | 70.18 | 13,057.14 | 85.69 |
