|
| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 198.18 | 1,683.06 | -189.15 | -142.28 |
| 本期利润(万元) | 109.06 | 209.81 | 1,320.14 | -217.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0059 | 0.0344 | -0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,611.47 | 32,284.10 | 34,736.72 | 35,615.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9412 | 0.9383 | 0.933 | 0.8972 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 582.93 | -910.98 | -5,877.20 | -4,264.95 |
| 本期利润(万元) | 1,189.37 | -340.58 | -2,213.24 | -397.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0302 | -0.0082 | -0.0421 | -0.007 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.75 | -0.8 | -4.76 | -0.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1009 | -0.1413 | -0.1205 | -0.0877 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,284.10 | 35,615.65 | 40,436.73 | 49,349.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9383 | 0.8972 | 0.9044 | 0.9408 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.17 | -10.28 | -9.56 | -5.92 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 155,039.51 | 71,147.70 | 112,055.20 | 26,509.25 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 160,664.02 | 74,114.41 | 110,852.54 | 29,017.27 |
 |
|
|---|
| 债券利息收入 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,624,856.50 | -414,037.05 | -17,915,321.56 | -979,959.05 |
| 利息收入 | 545,334.64 | 245,077.45 | 735,090.15 | 283,013.55 |
| 其中：存款利息收入 | 183,620.28 | 61,837.55 | 84,855.67 | 33,613.69 |
| 买入返售金融资产收入 | 361,714.36 | 183,239.90 | 650,234.48 | 249,399.86 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,495,680.04 | -6,833,229.52 | -58,279,871.19 | -43,101,543.29 |
| 其中：股票投资收益 | 1,645,232.76 | -11,668,027.29 | -71,155,679.71 | -50,634,930.15 |
| 债券投资收益 | 8,002,498.95 | 3,866,285.23 | 11,930,334.84 | 7,127,644.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,847,948.33 | 968,512.54 | 945,473.68 | 405,742.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,582,812.76 | 6,173,939.69 | 39,627,363.85 | 41,837,175.94 |
| 其他收入 | 1,029.06 | 175.33 | 2,095.63 | 1,394.75 |
| 费用合计 | 5,877,117.35 | 3,328,826.88 | 6,205,558.46 | 3,424,183.55 |
| 管理人报酬 | 3,084,175.82 | 1,609,506.49 | 4,270,679.62 | 2,329,971.27 |
| 托管费 | 578,282.99 | 301,782.50 | 800,752.41 | 436,869.57 |
| 销售服务费 | 114,234.87 | 60,350.39 | 159,651.17 | 86,586.68 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,839,714.29 | 1,224,816.92 | 718,906.37 | 442,486.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,839,714.29 | 1,224,816.92 | 718,906.37 | 442,486.45 |
| 其他费用合计 | 239,083.82 | 118,176.95 | 231,928.69 | 113,498.26 |
| 利润总额 | 12,747,739.15 | -3,742,863.93 | -24,120,880.02 | -4,404,142.60 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,969,304.57 | 438,314.77 | 1,392,499.47 | 2,713,580.96 |
| 交易性金融资产 | 309,270,715.90 | 430,623,545.90 | 578,488,852.22 | 491,621,221.27 |
| 其中：股票投资 | 67,107,825.94 | 81,036,751.61 | 118,632,987.10 | 101,396,524.99 |
| 债券投资 | 242,162,889.96 | 349,586,794.29 | 459,855,865.12 | 390,224,696.28 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 386,125,697.47 | 473,193,696.53 | 599,428,692.11 | 538,704,660.51 |
| 负债合计 | 38,195,845.27 | 88,769,773.99 | 161,938,011.68 | 534,453,436.26 |
| 所有者权益合计 | 347,929,852.20 | 384,423,922.54 | 437,490,680.43 | 534,453,436.26 |
