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基金档案

永赢智益纯债三个月定开债(007482)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.146元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： 0.12(排名:1750/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中低风险 基金类型： 中短期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2019-06-16 资产净值(亿元)： 27.19(2025-03-30) 基金经理： 张雪
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 2.56 369.72 1.13% 新晋
2 00152 深圳国际 40.65 295.23 0.90% 新晋
3 002475 立讯精密 6.79 277.82 0.85% -0.01
4 601899 紫金矿业 14.76 267.45 0.81% 新晋
5 600519 贵州茅台 0.16 249.76 0.76% 新晋
6 600900 长江电力 7.67 213.30 0.65% -0.45
7 603766 隆鑫通用 18.15 209.63 0.64% 新晋
8 601939 建设银行 19.74 174.30 0.53% -0.69
9 601398 工商银行 24.88 171.42 0.52% 新晋
10 601058 赛轮轮胎 10.71 154.55 0.47% 新晋
11 01398 工商银行 19.50 99.69 0.30% 新晋
12 合计 -- 165.57 2482.87 7.56% --
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