2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14.86 | 27.36 | 66.27 | 63.87 |
| 本期利润(万元) | 9.13 | 34.93 | 30.86 | 66.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0045 | 0.003 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,374.92 | 9,289.90 | 8,990.69 | 12,181.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 | 1.0413 | 1.0367 | 1.0337 |
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| 单位净值： | 1.0439元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1436/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2025-03-30) | 基金经理： | 沈夏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14.86 | 27.36 | 66.27 | 63.87 |
| 本期利润(万元) | 9.13 | 34.93 | 30.86 | 66.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0045 | 0.003 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,374.92 | 9,289.90 | 8,990.69 | 12,181.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0431 | 1.0413 | 1.0367 | 1.0337 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 261.54 | 167.92 | 1,367.54 | 946.26 |
| 本期利润(万元) | 222.45 | 156.65 | 1,390.75 | 987.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0102 | 0.0229 | 0.0117 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 1.05 | 2.18 | 1.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0413 | 0.0337 | 0.023 | 0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,289.90 | 12,181.56 | 54,146.08 | 40,407.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0413 | 1.0337 | 1.023 | 1.0128 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.13 | 3.37 | 2.30 | 1.28 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,589,769.02 | 2,447,203.86 | 18,131,930.14 | 12,366,059.67 |
| 利息收入 | 17,424.63 | 15,843.58 | 4,150,108.11 | 4,138,566.13 |
| 其中：存款利息收入 | 4,115.88 | 2,537.34 | 554,514.98 | 551,927.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,308.75 | 13,306.24 | 3,595,593.13 | 3,586,638.21 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,963,295.89 | 2,544,004.35 | 13,749,675.74 | 7,815,500.55 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 3,963,295.89 | 2,544,004.35 | 13,749,675.74 | 7,815,500.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -390,951.50 | -112,644.07 | 232,146.29 | 411,992.99 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,365,292.61 | 880,695.40 | 4,224,411.95 | 2,491,424.61 |
| 管理人报酬 | 250,207.44 | 156,491.06 | 1,238,627.58 | 848,684.61 |
| 托管费 | 62,551.78 | 39,122.73 | 309,656.93 | 212,171.20 |
| 销售服务费 | 250,207.44 | 156,491.06 | 1,238,627.58 | 848,684.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 630,613.19 | 422,775.90 | 1,232,743.21 | 473,152.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630,613.19 | 422,775.90 | 1,232,743.21 | 473,152.94 |
| 其他费用合计 | 167,200.00 | 103,135.36 | 198,300.00 | 106,399.25 |
| 利润总额 | 2,224,476.41 | 1,566,508.46 | 13,907,518.19 | 9,874,635.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,784,143.52 | 147,153.44 | 445,170.98 | 545,414.21 |
| 交易性金融资产 | 84,261,839.19 | 151,655,579.26 | 507,984,768.85 | 403,394,122.47 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 84,261,839.19 | 151,655,579.26 | 507,984,768.85 | 403,394,122.47 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 93,072,826.90 | 153,171,529.02 | 541,830,895.61 | 410,451,545.85 |
| 负债合计 | 173,790.35 | 31,355,974.91 | 370,055.71 | 404,073,147.15 |
| 所有者权益合计 | 92,899,036.55 | 121,815,554.11 | 541,460,839.90 | 404,073,147.15 |
