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| 单位净值： | 0.9324元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:3236/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-26 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2025-03-30) | 基金经理： | 季鹏 褚一凡 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.45 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 487.02 | 1.48 | 92.23 | 0.27 | 429.70 | 1.14 | 1,641.27 | 4.27 |
| 制造业 | 2,776.11 | 8.45 | 4,116.76 | 11.83 | 7,844.73 | 20.89 | 4,458.35 | 11.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.32 | 0.90 | 453.11 | 1.30 | -- | -- | 514.64 | 1.34 |
| 建筑业 | 1.41 | -- | -- | -- | 68.39 | 0.18 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 14.94 | 0.04 | 188.45 | 0.50 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 62.73 | 0.18 | -- | -- | 131.04 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.61 | 0.61 | 86.33 | 0.25 | 288.31 | 0.77 | 0.83 | -- |
| 金融业 | 757.13 | 2.30 | 1,097.96 | 3.16 | 701.95 | 1.87 | 1,085.86 | 2.82 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 339.02 | 0.90 | 79.19 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 69.60 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 33.74 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.80 | 0.11 | 142.23 | 0.41 | 18.54 | 0.05 | 8.94 | 0.02 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 100.31 | 0.27 | 25.63 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.64 | 0.34 | 91.56 | 0.26 | 297.81 | 0.79 | 157.92 | 0.41 |
| 合计 | 4,731.23 | 14.39 | 6,227.45 | 17.90 | 10,277.21 | 27.36 | 8,103.67 | 21.08 |
