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| 单位净值： | 1.2752元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:1121/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-04 | 资产净值(亿元)： | 13.05(2025-03-30) | 基金经理： | 谢越 田甜 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 662.71 | 2,653.31 | 1,813.73 | 319.98 |
| 本期利润(万元) | -1,259.82 | 504.70 | 6,321.58 | 1,811.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0352 | 0.0128 | 0.1074 | 0.0317 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,829.45 | 52,007.43 | 51,310.07 | 56,700.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0329 | 1.0537 | 1.1767 | 1.0324 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,892.96 | 425.92 | -366.87 | -102.16 |
| 本期利润(万元) | 11,844.27 | 5,017.99 | -1,100.25 | 772.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2352 | 0.0976 | -0.0565 | 0.0493 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 27.19 | 12.44 | -1.26 | 4.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0537 | 0.0324 | -0.0818 | -0.0198 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,007.43 | 56,700.24 | 24,292.54 | 14,786.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0537 | 1.0324 | 0.9182 | 0.9802 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.89 | 15.71 | 2.91 | 8.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 581,941,836.06 | 285,093,057.98 | -67,272,346.64 | 70,324,470.73 |
| 利息收入 | 670,246.55 | 285,664.55 | 379,443.32 | 144,399.22 |
| 其中：存款利息收入 | 670,246.55 | 285,664.55 | 379,443.32 | 144,399.22 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 232,037,548.03 | 26,847,131.26 | -18,002,447.73 | -2,897,733.06 |
| 其中：股票投资收益 | 138,406,422.39 | 333,176.38 | -60,297,645.57 | -15,363,496.52 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 93,631,125.64 | 26,513,954.88 | 42,295,197.84 | 12,465,763.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 347,766,451.62 | 257,370,285.39 | -50,944,808.17 | 72,202,272.54 |
| 其他收入 | 1,467,589.86 | 589,976.78 | 1,295,465.94 | 875,532.03 |
| 费用合计 | 19,872,943.05 | 9,951,955.30 | 12,181,114.80 | 4,729,883.27 |
| 管理人报酬 | 14,355,742.02 | 7,198,278.54 | 9,045,721.55 | 3,489,499.64 |
| 托管费 | 3,312,863.58 | 1,661,141.17 | 2,087,474.19 | 805,269.10 |
| 销售服务费 | 1,563,746.28 | 772,061.50 | 570,700.22 | 228,997.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 640,591.17 | 320,474.09 | 477,218.84 | 206,117.34 |
| 利润总额 | 562,068,893.01 | 275,141,102.68 | -79,453,461.44 | 65,594,587.46 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 168,334,855.25 | 153,506,088.93 | 111,809,112.08 | 61,966,977.08 |
| 交易性金融资产 | 2,504,979,499.91 | 2,075,079,390.17 | 1,678,530,521.88 | 917,411,700.95 |
| 其中：股票投资 | 2,504,979,499.91 | 2,075,079,390.17 | 1,678,530,521.88 | 917,411,700.95 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,723,701,449.19 | 2,230,366,666.53 | 1,791,337,930.01 | 980,085,275.25 |
| 负债合计 | 48,597,268.56 | 19,704,464.30 | 2,648,220.78 | 978,371,951.39 |
| 所有者权益合计 | 2,675,104,180.63 | 2,210,662,202.23 | 1,788,689,709.23 | 978,371,951.39 |
