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| 单位净值： | 1.0268元 | 日增长率%： | 0.28 | 今年以来收益率%： | -2.55(排名:1266/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-07 | 资产净值(亿元)： | 3.98(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 12,666.38 | 6.26 | 18,940.77 | 7.08 | 16,570.04 | 7.39 | 18,502.58 | 8.37 |
| 制造业 | 43,433.23 | 21.48 | 57,268.03 | 21.41 | 47,842.78 | 21.33 | 47,832.61 | 21.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,692.23 | 3.31 | 10,181.23 | 3.81 | 9,063.79 | 4.04 | 10,541.06 | 4.77 |
| 建筑业 | 9,296.73 | 4.60 | 13,642.40 | 5.10 | 11,278.08 | 5.03 | 11,674.60 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 512.72 | 0.25 | 760.83 | 0.28 | 627.10 | 0.28 | 625.28 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,727.60 | 2.83 | 7,640.16 | 2.86 | 6,136.81 | 2.74 | 6,747.96 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,622.15 | 3.77 | 9,860.88 | 3.69 | 8,123.79 | 3.62 | 8,292.51 | 3.75 |
| 金融业 | 99,635.42 | 49.28 | 126,596.49 | 47.32 | 104,199.99 | 46.45 | 97,320.49 | 44.02 |
| 房地产业 | 2,297.61 | 1.14 | 3,277.09 | 1.23 | 5,051.06 | 2.25 | 4,170.79 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,761.53 | 0.87 | 2,312.38 | 0.86 | 1,902.04 | 0.85 | 1,800.06 | 0.81 |
| 合计 | 189,645.60 | 93.79 | 250,480.26 | 93.64 | 210,795.48 | 93.98 | 207,507.94 | 93.86 |
