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| 单位净值： | 0.9656元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -3.87(排名:1658/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.67(2025-03-30) | 基金经理： | 赵兵 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 231.66 | 238.93 | 102.26 | 211.90 |
| 本期利润(万元) | 161.34 | -13.40 | 392.66 | 211.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | -0.005 | 0.1281 | 0.0501 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,513.99 | 2,803.33 | 3,051.68 | 3,598.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1396 | 1.1618 | 1.1679 | 1.0242 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 418.55 | 77.35 | -322.29 | |
| 本期利润(万元) | 1,121.17 | 741.90 | -810.37 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2804 | 0.1434 | -0.0759 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 28.19 | 13.01 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1097 | -0.0064 | -0.0937 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,803.33 | 3,598.07 | 7,805.76 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1618 | 1.0242 | 0.9063 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.18 | 2.42 | -9.37 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,271.74 | 1,086.58 | 32,138.39 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,292.98 | 2,019.58 | 6,934.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 11,581,628.82 | 7,653,572.38 | -7,544,218.88 | |
| 利息收入 | 3,711.99 | 1,969.13 | 27,736.59 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,711.99 | 1,969.13 | 27,736.59 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,480,044.91 | 966,952.38 | -2,924,320.06 | |
| 其中：股票投资收益 | 3,097,111.69 | 576,135.83 | -8,265,089.66 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,382,933.22 | 390,816.55 | 5,340,769.60 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,026,180.22 | 6,645,505.83 | -4,880,764.95 | |
| 其他收入 | 71,691.70 | 39,145.04 | 233,129.54 | |
| 费用合计 | 369,959.46 | 234,529.17 | 559,455.45 | |
| 管理人报酬 | 203,742.87 | 126,844.69 | 327,733.76 | |
| 托管费 | 40,748.59 | 25,368.95 | 65,546.74 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 125,468.00 | 82,315.53 | 166,174.95 | |
| 利润总额 | 11,211,669.36 | 7,419,043.21 | -8,103,674.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 632,899.28 | 836,002.52 | 1,204,132.35 | |
| 交易性金融资产 | 27,526,605.85 | 35,367,422.00 | 76,624,240.30 | |
| 其中：股票投资 | 27,526,605.85 | 35,367,422.00 | 76,624,240.30 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 28,243,478.03 | 36,448,613.83 | 80,321,809.77 | |
| 负债合计 | 210,222.46 | 467,906.21 | 2,264,205.23 | |
| 所有者权益合计 | 28,033,255.57 | 35,980,707.62 | 78,057,604.54 |
