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| 单位净值： | 1.382元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:75/162) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.48(2025-03-30) | 基金经理： | 张永志 | ||
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2022-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 253.68 | 0.55 | 2,774.31 | 3.77 | 1,166.55 | 2.95 | -- | -- |
| 采矿业 | 229.44 | 0.50 | 1,347.57 | 1.83 | 754.43 | 1.91 | 78.31 | 2.09 |
| 制造业 | 824.30 | 1.80 | 2,698.72 | 3.66 | 1,849.33 | 4.68 | 71.70 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507.96 | 1.11 | 732.67 | 0.99 | 661.67 | 1.68 | 174.39 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213.86 | 0.47 | 1,461.37 | 1.98 | 1,372.54 | 3.48 | -- | -- |
| 金融业 | 1,070.70 | 2.33 | 749.09 | 1.02 | 393.83 | 1.00 | 105.96 | 2.83 |
| 合计 | 3,099.94 | 6.76 | 9,763.73 | 13.25 | 6,198.35 | 15.70 | 430.36 | 11.48 |
