近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.381元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:74/162) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-01-22 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 张永志 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.22 | 0.15 | 4.23 | 0.36 | 0.80 | 7.89 | 11.91 | 106.28 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 94.11 |
| 同类平均 ③% | -0.29 | 0.35 | 3.22 | 0.57 | 4.42 | 6.11 | 8.87 | -- |
| ① — ② | -1.36 | 0.19 | 1.50 | 0.10 | -4.58 | -3.83 | -3.48 | 12.17 |
| ① — ③ | 0.08 | -0.21 | 1.01 | -0.20 | -3.62 | 1.78 | 3.04 | -- |
| 同类排名 | 100/168 | 99/163 | 39/156 | 74/162 | 145/149 | 36/142 | 22/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.23 | 0.00 | -0.88 | 0.44 | 1.78 | 7.90 | -1.26 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.48 | -1.14 | -2.62 | -1.65 | -6.11 | 3.09 | -4.58 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张永志 | 2018/07/27 | 6年8月19天 | 23.72 | 张永志先生，经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司，2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2024年5月21日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3245 | 5897 | 6601 | 1898 | |
| 户均持有份额(万) | 1.92 | 2.83 | 2.37 | 2.60 | |
| 机构持有比例(%) | 15.00 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 85.00 | 68.45 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,759.43 | 25.30 | -20.28 |
| 金融债券 | 5,121.89 | 14.79 | 6.13 |
| 企业债券 | 3,087.41 | 8.92 | 4.49 |
| 可转换债券 | 9,334.53 | 26.96 | -2.15 |
| 中期票据 | 5,124.44 | 14.80 | -- |
| 合计 | 31,427.70 | 90.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 45.00 | 4534.93 | 13.10 |
| 019742 | 24特国01 | 20.00 | 2270.11 | 6.56 |
| 240335 | 23招证11 | 20.00 | 2046.60 | 5.91 |
| 019740 | 24国债09 | 19.30 | 1954.38 | 5.64 |
| 188432 | 21国君G8 | 10.00 | 1039.41 | 3.00 |
| 基金名称 | 华商收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(023671)华商收益增强债券C (630003)华商收益增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业（公司）债（包括可转债、可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益证券品种，以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。上述资产投资比例不低于基金资产的80%.本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场上市公司的首发及增发，持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证及权证行权形成的股票等资产。本基金对非债券类资产的投资比例不高于基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-06-23 | 3.00 |
| 2013-05-29 | 0.44 |
| 2011-06-21 | 0.63 |
| 2010-11-23 | 0.26 |
| 2010-08-24 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 315.24 |
| 本期利润(万元) | 189.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,576.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.376 |
