近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | 1.81 | 0.91 | 3.54 | 7.90 | -1.26 | 10.54 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.65 | 0.48 | 0.22 | 1.76 | 3.09 | -4.58 | 5.31 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张永志 | 2018/07/27 | 5年9月6天 | 22.02 | 张永志先生,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6601 | 1898 | 937 | 847 | |
户均持有份额(万) | 2.37 | 2.60 | 2.02 | 1.44 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,166.55 | 2.95 | -- | 2.40 |
采矿业 | 754.43 | 1.91 | -- | -0.01 |
制造业 | 1,849.33 | 4.68 | -- | -3.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661.67 | 1.68 | -- | 0.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,372.54 | 3.48 | -- | 2.54 |
金融业 | 393.83 | 1.00 | -- | -0.31 |
合计 | 6,198.35 | 15.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601006 | 大秦铁路 | 166.98 | 1,228.95 | 3.11% | 新晋 | -6.06 |
002840 | 华统股份 | 55.40 | 1,173.86 | 2.97% | 新晋 | 1.30 |
603477 | 巨星农牧 | 31.91 | 1,166.55 | 2.95% | 新晋 | -4.83 |
600985 | 淮北矿业 | 40.82 | 678.45 | 1.72% | -- | 15.66 |
600483 | 福能股份 | 62.84 | 661.67 | 1.68% | 新晋 | -5.22 |
603989 | 艾华集团 | 28.13 | 474.26 | 1.20% | 新晋 | -12.01 |
600901 | 江苏金租 | 83.09 | 393.83 | 1.00% | 新晋 | 8.32 |
001965 | 招商公路 | 12.71 | 143.58 | 0.36% | 新晋 | -2.03 |
000623 | 吉林敖东 | 7.67 | 110.92 | 0.28% | 新晋 | 2.87 |
600398 | 海澜之家 | 10.03 | 90.29 | 0.23% | 新晋 | 1.14 |
合计 | -- | 499.58 | 6,122.36 | 15.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,745.59 | 9.49 | -17.69 |
金融债券 | 13,972.88 | 35.39 | -10.13 |
其中:政策性金融债 | 12,139.89 | 30.75 | -9.09 |
企业债券 | 4,403.58 | 11.15 | 4.14 |
可转换债券 | 11,152.13 | 28.25 | 5.44 |
中期票据 | 6,896.96 | 17.47 | 3.18 |
合计 | 40,171.14 | 101.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 50.00 | 5058.37 | 12.81 |
230211 | 23国开11 | 50.00 | 5053.95 | 12.80 |
019678 | 22国债13 | 36.80 | 3745.59 | 9.49 |
101652027 | 16国开投MTN001 | 20.00 | 2107.03 | 5.34 |
102281130 | 22南航股MTN003 | 20.00 | 2052.37 | 5.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 39.88 |
本期利润(万元) | 41.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 15,025.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.358 |