近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.8351元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -1.03(排名:5295/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-30 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2024-12-30) | 基金经理： | 江山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.88 | -10.42 | -1.39 | -1.03 | 31.61 | 0.22 | 10.21 | 83.51 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 27.79 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -5.69 | -11.92 | -2.10 | 0.77 | 24.24 | 0.52 | 3.34 | 55.72 |
| ① — ③ | -3.37 | -9.36 | -0.23 | -0.56 | 25.20 | 8.88 | 15.46 | -- |
| 同类排名 | 7049/8386 | 7602/8299 | 4810/8143 | 5295/8270 | 430/7819 | 2274/6976 | 1045/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.28 | 3.39 | -0.67 | 0.38 | 5.44 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.41 | 3.32 | 1.84 | 2.27 | 10.20 | -- | -- |
| ① — ② | -0.13 | 0.07 | -2.51 | -1.89 | -4.76 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 厉骞 | 2023/08/29 | 1年7月23天 | 5.91 | 厉骞，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学博士。2016年4月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员。现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。自2019年12月25日起，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2023年5月18日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任华商利欣回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 691 | 1441 | 2866 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 40.31 | 26.60 | 22.55 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 74.68 | 31.61 | 3.39 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 25.32 | 68.39 | 96.61 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.25 | 0.00 | -- | -1.37 |
| 制造业 | 6,394.47 | 14.95 | -- | 7.66 |
| 建筑业 | 724.90 | 1.69 | -- | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.43 | 0.51 | -- | -0.57 |
| 金融业 | 448.37 | 1.05 | -- | -0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 205.41 | 0.48 | -- | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 73.63 | 0.17 | -- | 0.00 |
| 合计 | 8,065.46 | 18.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300151 | 昌红科技 | 25.06 | 426.02 | 1.00% | 新晋 | -19.79 |
| 000938 | 紫光股份 | 13.63 | 379.32 | 0.89% | 新晋 | -14.71 |
| 000100 | TCL科技 | 68.89 | 346.52 | 0.81% | 新晋 | -13.77 |
| 002043 | 兔宝宝 | 28.91 | 343.45 | 0.80% | 新晋 | -2.01 |
| 603288 | 海天味业 | 6.53 | 299.73 | 0.70% | 新晋 | 0.08 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.68 | 294.68 | 0.69% | 新晋 | -20.43 |
| 002051 | 中工国际 | 33.04 | 269.61 | 0.63% | 新晋 | -7.54 |
| 002568 | 百润股份 | 9.29 | 260.21 | 0.61% | 新晋 | -17.46 |
| 600872 | 中炬高新 | 10.82 | 238.26 | 0.56% | 新晋 | -2.35 |
| 688041 | 海光信息 | 1.57 | 235.75 | 0.55% | -0.57 | -3.45 |
| 合计 | -- | 203.42 | 3,093.55 | 7.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,364.87 | 42.94 | -19.41 |
| 金融债券 | 7,319.66 | 17.11 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,319.66 | 17.11 | -- |
| 可转换债券 | 178.52 | 0.42 | 0.40 |
| 短期融资券 | 1,007.24 | 2.35 | -- |
| 中期票据 | 5,081.11 | 11.88 | -5.06 |
| 合计 | 31,951.41 | 74.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 70.00 | 7319.66 | 17.11 |
| 019749 | 24国债15 | 57.00 | 5744.24 | 13.43 |
| 019740 | 24国债09 | 43.40 | 4394.83 | 10.28 |
| 019733 | 24国债02 | 30.00 | 3057.33 | 7.15 |
| 102484606 | 24光大集团MTN005 | 30.00 | 3054.91 | 7.14 |
| 基金名称 | 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (023265)景顺长城智能生活混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行上市和交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于本基金界定的“智能生活”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,272.70 |
| 本期利润(万元) | 636.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,227.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0493 |
