近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.38 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.27 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.89 | -0.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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厉骞 | 2023/08/29 | 8月4天 | -0.03 | 厉骞,男,中国籍,7年证券从业经历,经济学博士。2016年4月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2019年12月25日任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2023年5月18日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任华商利欣回报债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2866 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 22.55 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.39 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.61 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7.14 | 0.01 | -- | -1.91 |
制造业 | 14,278.04 | 12.25 | -- | 4.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368.25 | 0.32 | -- | -0.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,950.18 | 3.39 | -- | 2.30 |
金融业 | 205.87 | 0.18 | -- | -1.13 |
租赁和商务服务业 | 466.06 | 0.40 | -- | 0.00 |
文化、体育和娱乐业 | 3,694.00 | 3.17 | -- | 2.64 |
合计 | 22,969.54 | 19.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301005 | 超捷股份 | 46.24 | 1,578.63 | 1.35% | 新晋 | -4.59 |
601138 | 工业富联 | 62.26 | 1,417.66 | 1.22% | 新晋 | 7.53 |
301205 | 联特科技 | 10.46 | 985.33 | 0.85% | 新晋 | -10.88 |
600114 | 东睦股份 | 65.02 | 959.05 | 0.82% | 新晋 | 4.82 |
002371 | 北方华创 | 2.94 | 898.46 | 0.77% | 新晋 | 4.27 |
688012 | 中微公司 | 5.20 | 776.26 | 0.67% | 新晋 | -5.21 |
001330 | 博纳影业 | 109.12 | 734.38 | 0.63% | 新晋 | 7.03 |
000625 | 长安汽车 | 42.58 | 715.34 | 0.61% | 新晋 | -12.46 |
002739 | 万达电影 | 40.68 | 622.00 | 0.53% | 新晋 | -4.41 |
600551 | 时代出版 | 45.27 | 602.09 | 0.52% | 新晋 | -12.94 |
合计 | -- | 429.77 | 9,289.20 | 7.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 47,918.11 | 41.11 | 11.42 |
金融债券 | 20,651.99 | 17.72 | 6.74 |
其中:政策性金融债 | 20,651.99 | 17.72 | 6.74 |
企业债券 | 2,053.33 | 1.76 | 0.67 |
短期融资券 | 7,087.81 | 6.08 | 2.31 |
中期票据 | 19,354.77 | 16.61 | 6.33 |
合计 | 97,066.01 | 83.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 135.60 | 13823.77 | 11.86 |
190208 | 19国开08 | 110.00 | 11327.84 | 9.72 |
019709 | 23国债16 | 102.70 | 10385.04 | 8.91 |
170208 | 17国开08 | 90.00 | 9324.15 | 8.00 |
102102153 | 21北京国资MTN001 | 90.00 | 9175.41 | 7.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -181.89 |
本期利润(万元) | 141.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
期末基金资产净值(万元) | 35,434.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.999 |