近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张明昕 | 2025/07/15 | 4月20天 | 49.09 | 张明昕，男，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。2009年7月至2011年8月，就职于南京证券股份有限公司，任研究员；2011年8月至2016年6月，就职于申万宏源证券股份有限公司，历任研究员、投资主办；2016年6月至2017年6月，就职于华安财保资产管理公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于盛盈资本管理有限公司，任投资经理；2019年2月至2020年12月，就职于高正（天津）投资管理有限公司，任基金经理；2020年12月至2025年1月，就职于英大保险资产管理公司，历任高级权益投资经理、权益投资部股票投资总监；2025年1月加入华商基金管理有限公司。自2025年3月4日起，担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任华商致远回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 192,865.50 | 67.95 | -- | 21.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.54 | 0.01 | -- | -6.78 |
| 金融业 | 2,552.44 | 0.90 | -- | -5.61 |
| 合计 | 195,433.48 | 68.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 63.42 | 25,602.15 | 9.02% | 新晋 | 9.01 |
| 300502 | 新易盛 | 69.48 | 25,412.64 | 8.95% | 新晋 | 7.50 |
| 300476 | 胜宏科技 | 59.37 | 16,951.45 | 5.97% | 新晋 | -10.16 |
| 002384 | 东山精密 | 182.81 | 13,070.92 | 4.61% | 新晋 | 4.68 |
| 688205 | 德科立 | 95.87 | 11,602.33 | 4.09% | 新晋 | 27.57 |
| 688313 | 仕佳光子 | 150.79 | 10,751.28 | 3.79% | 新晋 | 20.68 |
| 002080 | 中材科技 | 225.69 | 7,677.98 | 2.71% | 新晋 | 3.22 |
| 301155 | 海力风电 | 75.89 | 7,249.01 | 2.55% | 新晋 | -11.89 |
| 688183 | 生益电子 | 90.48 | 7,102.92 | 2.50% | 新晋 | -10.17 |
| 603256 | 宏和科技 | 173.23 | 6,040.53 | 2.13% | 新晋 | -4.91 |
| 合计 | -- | 1,187.03 | 131,461.21 | 46.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,368.41 |
| 本期利润(万元) | 22,406.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.362 |
| 期末基金资产净值(万元) | 84,303.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.362 |