近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.62 | -5.18 | -9.56 | -4.36 | -15.32 | -14.79 | -- |
| 基准收益率②% | 2.53 | -5.72 | -3.38 | -3.73 | -9.11 | -- | -- |
| ① — ② | -6.15 | 0.54 | -6.18 | -0.63 | -6.21 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2022/03/08 | 2年1月24天 | -29.00 | 邓默，国籍中国，学历、学位博士，已取得基金从业资格。2011年5月加入华商基金管理有限公司，任金融工程师，2015年3月4日起担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年9月9日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日至2017年4月26日任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年3月8日任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年12月15日任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年12月15日任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月28日至2024年1月23日任华商量化优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任华商品质慧选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华商品质慧选混合A华商品质慧选混合C基金总份额
华商品质慧选混合A华商品质慧选混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 369 | 418 | 412 | 595 | |
| 户均持有份额(万) | 0.45 | 0.33 | 0.41 | 0.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 277.67 | 2.98 | -- | -3.56 |
| 制造业 | 6,071.70 | 65.17 | -- | 18.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,662.97 | 17.85 | -- | 13.00 |
| 租赁和商务服务业 | 44.37 | 0.48 | -- | -0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88.32 | 0.95 | -- | -1.37 |
| 合计 | 8,145.03 | 87.43 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 1.91 | 237.81 | 2.55% | 新晋 | 1.72 |
| 002156 | 通富微电 | 8.42 | 189.37 | 2.03% | 新晋 | -6.81 |
| 605196 | 华通线缆 | 16.55 | 181.06 | 1.94% | 新晋 | -4.04 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.38 | 174.54 | 1.87% | 新晋 | 0.22 |
| 300624 | 万兴科技 | 1.79 | 167.62 | 1.80% | 新晋 | -1.87 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2.17 | 165.85 | 1.78% | 新晋 | -13.34 |
| 688167 | 炬光科技 | 2.04 | 164.85 | 1.77% | -1.11 | -12.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.04 | 162.82 | 1.75% | 新晋 | 18.89 |
| 002755 | 奥赛康 | 15.29 | 161.62 | 1.73% | 新晋 | 5.66 |
| 002590 | 万安科技 | 11.45 | 156.29 | 1.68% | 新晋 | 26.41 |
| 合计 | -- | 65.04 | 1,761.83 | 18.90% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.37 |
| 本期利润(万元) | -4.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6955 |
- 华商领先企业混合
- 华商盛世成长混合
- 华商收益增强债券A
- 华商收益增强债券B
- 华商动态阿尔法混合
- 华商产业升级混合
- 华商稳健双利债券A
- 华商稳健双利债券B
- 华商策略精选混合
- 华商稳定增利债券A
- 华商稳定增利债券C
- 华商价值精选混合
- 华商主题精选混合
- 华商现金增利货币A
- 华商现金增利货币B
- 华商现金增利货币E
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- 华商乐享互联混合C
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- 华商转债精选债券C
- 华商鸿畅39个月定开利率债A
- 华商鸿畅39个月定开利率债C
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- 华商甄选回报混合C
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- 华商均衡成长混合A
- 华商均衡成长混合C
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- 华商远见价值混合C
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- 华商卓越成长一年持有混合C
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- 华商创新医疗混合C
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- 华商利欣回报债券C
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- 华商先进制造混合C
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- 华商科创板量化选股混合C
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- 华商产业机遇混合C
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- 华商品质价值混合A
- 华商品质价值混合C