基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.22 -6.92 -13.31 -4.14 -24.10 -3.00 --
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -- --
① — ② -1.71 -1.57 -10.29 -0.35 -15.87 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈恒 2023/12/29 4月3天 1.31 陈恒，男，中国籍，15年证券从业经历，工学、经济学双学士，应用心理硕士。2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员；2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2020年1月8日任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2020年12月8日任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年5月19日任华商医药医疗行业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任华商新动力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商均衡30混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇峰 2023/01/10 2024/01/23 1年13天 -33.75
李双全 2022/09/21 2023/01/13 3月22天 -0.44

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,999.45 11.22 -- 4.68
制造业 9,500.87 53.31 -- 7.12
建筑业 208.37 1.17 -- -0.48
交通运输、仓储和邮政业 2,304.83 12.93 -- 10.47
住宿和餐饮业 253.61 1.42 -- 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 597.08 3.35 -- -1.50
金融业 191.03 1.07 -- -3.73
租赁和商务服务业 611.06 3.43 -- 2.44
科学研究和技术服务业 0.81 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 183.24 1.03 -- 0.46
合计 15,850.35 88.93 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688501 青达环保 53.21 842.24 4.73% 新晋 9.76
603993 洛阳钼业 83.03 690.81 3.88% 0.76 7.82
601111 中国国航 93.99 686.13 3.85% 新晋 1.02
603885 吉祥航空 55.52 674.57 3.78% 新晋 1.22
002920 德赛西威 5.12 637.49 3.58% 新晋 1.72
688551 科威尔 12.27 621.88 3.49% 新晋 -19.81
002851 麦格米特 25.69 618.62 3.47% 新晋 -9.51
601899 紫金矿业 35.24 592.74 3.33% -2.01 4.63
601021 春秋航空 10.68 591.03 3.32% 新晋 2.51
600549 厦门钨业 28.36 553.30 3.10% 新晋 -1.82
合计 -- 403.11 6,508.81 36.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,457.61
本期利润(万元) 174.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0072
期末基金资产净值(万元) 17,822.19
期末基金份额净值(元) 0.7452