基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.57 3.87 5.44 -4.63 -7.57 -24.10 -3.00
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 --
① — ② 15.65 2.46 6.49 -3.66 -21.21 -15.87 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈恒 2023/12/29 1年11月6天 24.95 陈恒，男，中国籍，16年证券从业经历，工学、经济学双学士，应用心理硕士，2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员。2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月26日至2020年1月8日，担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2020年12月8日，担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起至2022年5月19日，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年5月19日，担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商均衡30混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇峰 2023/01/10 2024/01/23 1年13天 -33.75
李双全 2022/09/21 2023/01/13 3月22天 -0.44

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,446.85 9.90 -- 4.39
制造业 9,197.67 62.92 -- 16.40
批发和零售业 8.49 0.06 -- -0.98
交通运输、仓储和邮政业 326.44 2.23 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,296.15 8.87 -- 2.08
金融业 857.08 5.86 -- -0.65
租赁和商务服务业 322.56 2.21 -- 0.66
科学研究和技术服务业 1.42 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 68.19 0.47 -- -0.53
合计 13,524.85 92.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 26.48 743.56 5.09% 1.22 -8.70
002850 科达利 3.75 733.88 5.02% 2.30 -15.02
600114 东睦股份 16.31 538.88 3.69% 0.62 -7.29
603799 华友钴业 7.97 525.22 3.59% 新晋 -5.37
600988 赤峰黄金 16.42 485.70 3.32% 0.23 3.53
300001 特锐德 17.53 476.11 3.26% -0.90 -12.43
600063 皖维高新 74.81 464.57 3.18% 新晋 -0.46
601336 新华保险 7.58 463.59 3.17% 新晋 -5.21
605589 圣泉集团 12.48 422.95 2.89% 新晋 -5.13
688778 厦钨新能 4.74 397.82 2.72% -1.07 -15.96
合计 -- 188.07 5,252.28 35.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,456.20
本期利润(万元) 3,501.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2142
期末基金资产净值(万元) 14,618.12
期末基金份额净值(元) 0.9657