基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.05 -1.14 29.57 3.87 40.29 -7.57 -24.10
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② -4.13 -1.11 15.65 2.46 26.02 -21.21 -15.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈恒 2023/12/29 2年4月13天 34.23 陈恒，男，中国籍，16年证券从业经历，工学、经济学双学士，应用心理硕士，2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员。2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月26日至2020年1月8日，担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2020年12月8日，担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起至2022年5月19日，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年5月19日，担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商均衡30混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇峰 2023/01/10 2024/01/23 1年13天 -33.75
李双全 2022/09/21 2023/01/13 3月22天 -0.44

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 104.80 1.40 -- -3.40
制造业 5,466.59 73.10 -- 25.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.06 1.43 -- -0.82
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 565.31 7.56 -- 2.96
租赁和商务服务业 413.24 5.53 -- 3.92
科学研究和技术服务业 1.25 0.02 -- -1.95
水利、环境和公共设施管理业 99.39 1.33 -- 0.00
合计 6,757.72 90.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 26.48 468.70 6.27% 1.99 -9.12
300835 龙磁科技 5.56 438.63 5.87% 新晋 36.76
300662 科锐国际 17.66 413.24 5.53% 2.22 3.23
600114 东睦股份 13.06 362.55 4.85% 0.56 13.21
688208 道通科技 10.20 320.75 4.29% 0.80 1.76
002532 天山铝业 16.90 300.65 4.02% 新晋 -10.02
600309 万华化学 3.66 290.79 3.89% 新晋 -6.31
605117 德业股份 2.20 289.21 3.87% 新晋 15.63
000830 鲁西化工 16.57 265.95 3.56% 新晋 -6.49
688390 固德威 2.76 261.38 3.50% 新晋 32.92
合计 -- 115.05 3,411.85 45.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,788.91
本期利润(万元) -80.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 7,478.37
期末基金份额净值(元) 0.8874