基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.98 1.26 51.96 11.56 87.49 29.18 --
基准收益率②% -1.19 0.14 12.32 1.30 13.84 11.36 --
① — ② -7.79 1.12 39.64 10.26 73.65 17.82 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡中原 2019/05/10 7年2天 142.81 胡中原，男，中国籍，11年证券从业经历，工程硕士。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理、多资产投资部（原固定收益部）总经理助理；2018年1月转入投资管理部，2018年1月2日至2019年12月19日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2018年9月转入固定收益部，现任多资产投资部（原固定收益部）副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2019年3月19日起，担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日起，担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2023年3月14日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2020年3月10日至2020年7月15日，担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月8日起至2025年3月24日，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起，担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起至2025年7月11日，担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起至2025年7月11日，担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2025年12月5日，担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日至2025年12月5日，担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任华商安元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商元亨灵活配置混合A华商元亨灵活配置混合C基金总份额

华商元亨灵活配置混合A华商元亨灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1399662142259326
户均持有份额(万)5.0410.0945.7519.26
机构持有比例(%)82.0990.0296.5995.35
个人持有比例(%)17.919.983.414.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.00 -- -4.80
制造业 236,594.83 64.30 -- 16.66
交通运输、仓储和邮政业 53,522.49 14.55 -- 12.51
信息传输、软件和信息技术服务业 53,471.88 14.53 -- 9.93
科学研究和技术服务业 3,343.82 0.91 -- -1.06
合计 346,936.63 94.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 241.28 11,147.14 3.03% 新晋 -0.60
600029 南方航空 1,962.10 11,085.87 3.01% 新晋 -2.66
600115 中国东航 2,597.53 11,039.50 3.00% 新晋 1.50
601111 中国国航 1,636.70 11,014.97 2.99% 新晋 2.51
002273 水晶光电 451.37 9,948.19 2.70% 1.31 26.17
002475 立讯精密 197.81 9,744.32 2.65% 1.65 30.63
002050 三花智控 228.44 9,715.55 2.64% 0.99 14.04
600309 万华化学 121.25 9,633.28 2.62% 新晋 -6.31
603885 吉祥航空 770.21 9,234.83 2.51% 新晋 -6.76
600346 恒力石化 399.73 8,654.15 2.35% 新晋 -2.72
合计 -- 8,606.42 101,217.80 27.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,918.25 8.67 -7.77
合计 31,918.25 8.67 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 135.10 13638.47 3.71
019773 25国债08 92.90 9413.32 2.56
019792 25国债19 88.00 8866.46 2.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,897.71
本期利润(万元) -15,841.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2192
期末基金资产净值(万元) 153,976.51
期末基金份额净值(元) 2.7114