基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 14.71 -1.91 3.75 -1.40 -- -- --
基准收益率②% 10.92 -1.43 1.80 -3.89 -- -- --
① — ② 3.79 -0.48 1.95 2.49 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡中原 2019/05/10 5年6月11天 27.39 胡中原，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员；2018年1月转入投资管理部；2018年9月转入固定收益部。2019年3月19日任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日至2023年3月14日任华商现金增利货币市场基金基金经理。2020年3月10日任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日任华商安恒债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商元亨灵活配置混合A华商元亨灵活配置混合C基金总份额

华商元亨灵活配置混合A华商元亨灵活配置混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)326215----
户均持有份额(万)19.265.89----
机构持有比例(%)95.3582.42----
个人持有比例(%)4.6517.58----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,699.80 3.17 -- -2.73
制造业 72,445.74 62.00 -- 14.89
信息传输、软件和信息技术服务业 17,833.75 15.26 -- 10.75
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 93,980.24 80.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 58.61 9,076.34 7.77% 4.80 -17.88
300502 新易盛 44.78 5,820.58 4.98% 1.37 -14.03
300394 天孚通信 56.55 5,683.68 4.86% 2.19 14.69
688256 寒武纪 10.62 3,070.42 2.63% 0.11 10.42
000988 华工科技 62.55 2,184.25 1.87% 0.15 9.43
000921 海信家电 58.00 2,059.00 1.76% 新晋 0.25
600690 海尔智家 61.44 1,975.30 1.69% 新晋 -7.16
300476 胜宏科技 48.66 1,931.80 1.65% 新晋 -15.87
603019 中科曙光 40.23 1,919.78 1.64% 0.11 40.53
300002 神州泰岳 152.26 1,898.68 1.62% 新晋 1.17
合计 -- 593.70 35,619.83 30.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,689.16 2.30 --
金融债券 10,764.26 9.21 -10.13
其中：政策性金融债 3,661.65 3.13 -13.49
合计 13,453.42 11.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242380013 23建行永续债01 30.00 3111.32 2.66
019706 23国债13 20.75 2094.54 1.79
09230304 23进出清发04 20.00 2046.00 1.75
212480058 24交行债02BC 20.00 1990.14 1.70
240411 24农发11 10.00 1006.63 0.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 121.22
本期利润(万元) 6,192.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4312
期末基金资产净值(万元) 40,769.79
期末基金份额净值(元) 1.6563