近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.653元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.84(排名:4398/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 曾理 陈健宾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.90 | -0.24 | -1.02 | -0.84 | 1.48 | 1.73 | 4.70 | 73.64 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -29.34 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | 1.29 | -1.74 | -1.73 | 0.96 | -5.89 | 2.03 | -2.17 | 102.98 |
| ① — ③ | 3.61 | 0.82 | 0.14 | -0.37 | -4.93 | 10.39 | 9.95 | -- |
| 同类排名 | 2156/8386 | 3913/8299 | 4265/8143 | 4398/8270 | 5122/7819 | 1747/6976 | 1687/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.66 | 14.71 | -1.91 | 3.75 | 29.18 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.06 | 10.92 | -1.43 | 1.80 | 11.36 | -- | -- |
| ① — ② | 10.60 | 3.79 | -0.48 | 1.95 | 17.82 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡中原 | 2019/05/10 | 5年11月11天 | 20.37 | 胡中原，男，中国籍，10年证券从业经历，工程硕士。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理；2018年1月转入投资管理部，2018年1月2日至2019年12月19日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2018年9月转入固定收益部，现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2019年3月19日起，担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日起，担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2023年3月14日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2020年3月10日至2020年7月15日，担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月8日起至2025年3月24日，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起，担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起，担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2259 | 326 | 215 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 45.75 | 19.26 | 5.89 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 96.59 | 95.35 | 82.42 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 3.41 | 4.65 | 17.58 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 579.10 | 0.22 | -- | -4.18 |
| 制造业 | 207,119.12 | 79.51 | -- | 33.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,531.20 | 15.18 | -- | 9.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 247,233.72 | 94.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 156.74 | 19,359.45 | 7.43% | -0.34 | -24.19 |
| 300502 | 新易盛 | 94.50 | 10,922.77 | 4.19% | -0.79 | -18.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 114.05 | 10,419.97 | 4.00% | -0.86 | -31.34 |
| 002273 | 水晶光电 | 392.20 | 8,714.68 | 3.35% | 新晋 | -26.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 319.54 | 8,247.33 | 3.17% | 新晋 | -24.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 134.84 | 6,607.24 | 2.54% | 新晋 | -24.25 |
| 002050 | 三花智控 | 277.57 | 6,525.67 | 2.51% | 新晋 | -23.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 153.43 | 6,457.87 | 2.48% | 0.83 | -15.38 |
| 300570 | 太辰光 | 81.81 | 5,947.41 | 2.28% | 新晋 | -33.89 |
| 002281 | 光迅科技 | 109.53 | 5,714.21 | 2.19% | 新晋 | -17.61 |
| 合计 | -- | 1,834.21 | 88,916.60 | 34.14% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,083.09 | 5.41 | 3.11 |
| 金融债券 | 2,329.19 | 0.89 | -8.32 |
| 其中：政策性金融债 | 2,329.19 | 0.89 | -2.24 |
| 合计 | 16,412.27 | 6.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 60.00 | 6046.57 | 2.32 |
| 019740 | 24国债09 | 30.50 | 3088.53 | 1.19 |
| 019723 | 23国债20 | 28.00 | 2840.49 | 1.09 |
| 019706 | 23国债13 | 20.75 | 2107.49 | 0.81 |
| 240411 | 24农发11 | 10.00 | 1012.84 | 0.39 |
| 基金名称 | 景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011998)景顺安盈回报一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-40%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-10-10 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,851.32 |
| 本期利润(万元) | 9,142.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 164,217.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5888 |
