基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.61 -8.26 -2.62 -1.97 0.27 -19.14 14.87
基准收益率②% 10.88 -0.70 2.78 -4.31 -6.15 -13.18 -1.63
① — ② -4.27 -7.56 -5.40 2.34 6.42 -5.96 16.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈恒 2023/01/10 1年10月10天 -10.59 陈恒，男，中国籍，15年证券从业经历，工学、经济学双学士，应用心理硕士。2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员；2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2020年1月8日任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2020年12月8日任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年5月19日任华商医药医疗行业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任华商新动力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商均衡30混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2015/07/08 2023/01/13 7年6月5天 86.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,757.60 16.23 -- 10.33
制造业 9,563.88 56.30 -- 9.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 249.31 1.47 -- -1.78
交通运输、仓储和邮政业 1,732.53 10.20 -- 7.08
信息传输、软件和信息技术服务业 848.46 4.99 -- 0.48
金融业 325.70 1.92 -- -4.32
科学研究和技术服务业 6.51 0.04 -- -1.37
合计 15,483.99 91.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 81.47 725.08 4.27% 新晋 -7.25
601899 紫金矿业 37.25 675.72 3.98% 0.55 -8.16
688501 青达环保 46.50 667.72 3.93% -0.10 -2.45
603993 洛阳钼业 75.42 656.15 3.86% 0.50 -4.59
300001 特锐德 28.62 629.64 3.71% -0.82 3.56
603885 吉祥航空 45.39 618.21 3.64% 0.56 16.14
002851 麦格米特 21.47 602.02 3.54% 0.11 29.50
601021 春秋航空 9.50 587.20 3.46% -0.04 9.66
002928 华夏航空 73.11 527.12 3.10% -0.20 12.68
300394 天孚通信 4.98 500.49 2.95% 新晋 10.81
合计 -- 423.71 6,189.35 36.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,812.11
本期利润(万元) 639.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0462
期末基金资产净值(万元) 16,987.85
期末基金份额净值(元) 1.42