基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.58 2.64 30.52 5.34 52.89 -6.04 0.27
基准收益率②% -2.27 -0.03 11.14 1.33 11.81 12.88 -6.15
① — ② -2.31 2.67 19.38 4.01 41.08 -18.92 6.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈恒 2023/01/10 3年5月16天 34.05 陈恒，男，中国籍，16年证券从业经历，工学、经济学双学士，应用心理硕士，2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员。2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月26日至2020年1月8日，担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2020年12月8日，担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起至2022年5月19日，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年5月19日，担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商均衡30混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2015/07/08 2023/01/13 7年6月5天 86.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 392.68 3.42 -- -1.38
制造业 8,674.52 75.63 -- 27.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 165.47 1.44 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 879.01 7.66 -- 3.06
租赁和商务服务业 342.11 2.98 -- 1.37
科学研究和技术服务业 1.43 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 153.64 1.34 -- 0.00
合计 10,608.96 92.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 19.52 541.88 4.72% 0.45 8.99
300835 龙磁科技 6.58 519.10 4.53% 新晋 45.72
002517 恺英网络 26.88 475.78 4.15% 0.37 -2.70
688002 睿创微纳 4.56 461.33 4.02% 新晋 8.50
300750 宁德时代 1.13 453.92 3.96% 新晋 -1.97
605117 德业股份 3.38 444.33 3.87% 新晋 -15.82
002532 天山铝业 23.75 422.51 3.68% 0.31 -22.83
688390 固德威 4.25 401.50 3.50% 新晋 -22.38
600309 万华化学 4.87 386.92 3.37% 新晋 -1.29
000830 鲁西化工 23.97 384.72 3.35% 新晋 -3.40
合计 -- 118.89 4,491.99 39.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,643.90
本期利润(万元) -287.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.047
期末基金资产净值(万元) 11,469.99
期末基金份额净值(元) 2.044