近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.62 | -1.97 | -8.10 | 2.92 | 0.27 | -19.14 | 14.87 |
基准收益率②% | 2.78 | -4.31 | -2.27 | -2.85 | -6.15 | -13.18 | -1.63 |
① — ② | -5.40 | 2.34 | -5.83 | 5.77 | 6.42 | -5.96 | 16.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈恒 | 2023/01/10 | 1年3月24天 | -8.37 | 陈恒,男,中国籍,15年证券从业经历,工学、经济学双学士,应用心理硕士。2005年7月至2006年9月,就职于汇源集团,任研发员;2008年7月至2010年4月,就职于天相投资顾问有限公司,任行业研究组组长;2010年4月至2014年5月,就职于东兴证券股份有限公司,任研究总监;2014年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2020年1月8日任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2020年12月8日任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年5月19日任华商医药医疗行业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任华商新动力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商均衡30混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李双全 | 2015/07/08 | 2023/01/13 | 7年6月5天 | 86.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,609.19 | 10.76 | -- | 4.22 |
制造业 | 12,888.08 | 53.16 | -- | 6.97 |
建筑业 | 272.42 | 1.12 | -- | -0.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,070.76 | 12.67 | -- | 10.21 |
住宿和餐饮业 | 342.51 | 1.41 | -- | 0.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 812.29 | 3.35 | -- | -1.50 |
金融业 | 685.64 | 2.83 | -- | -1.97 |
租赁和商务服务业 | 824.34 | 3.40 | -- | 2.41 |
科学研究和技术服务业 | 0.75 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 246.43 | 1.02 | -- | 0.45 |
教育 | 14.22 | 0.06 | -- | -1.27 |
合计 | 21,766.63 | 89.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688501 | 青达环保 | 68.72 | 1,087.83 | 4.49% | 1.07 | 9.76 |
603993 | 洛阳钼业 | 112.13 | 932.92 | 3.85% | 0.47 | 7.82 |
601111 | 中国国航 | 126.99 | 927.03 | 3.82% | 新晋 | 1.02 |
603885 | 吉祥航空 | 75.01 | 911.37 | 3.76% | 新晋 | 1.22 |
002920 | 德赛西威 | 6.96 | 866.59 | 3.57% | 新晋 | 1.72 |
002851 | 麦格米特 | 34.51 | 831.00 | 3.43% | -0.02 | -9.51 |
601021 | 春秋航空 | 13.65 | 755.39 | 3.12% | 新晋 | 2.51 |
300001 | 特锐德 | 38.79 | 749.03 | 3.09% | -0.92 | 0.38 |
600549 | 厦门钨业 | 38.34 | 748.01 | 3.09% | 新晋 | -1.82 |
603979 | 金诚信 | 14.07 | 745.85 | 3.08% | 新晋 | 0.87 |
合计 | -- | 529.17 | 8,555.02 | 35.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -889.21 |
本期利润(万元) | 589.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0401 |
期末基金资产净值(万元) | 24,245.41 |
期末基金份额净值(元) | 1.452 |