基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.66 13.14 1.80 -3.03 7.26 -22.71 -30.34
基准收益率②% 9.26 1.34 -0.54 0.24 12.26 -4.64 -10.69
① — ② 33.40 11.80 2.34 -3.27 -5.00 -18.07 -19.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文龙 2023/12/29 1年11月7天 74.70 张文龙，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日至2025年11月4日，担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇峰 2015/01/27 2024/01/23 8年11月27天 34.44
童立 2016/04/12 2017/04/21 1年9天 16.01
田明圣 2013/03/18 2015/10/30 2年7月12天 126.15

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,309.57 18.17 -- 12.66
制造业 5,957.52 46.86 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 340.00 2.67 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 998.05 7.85 -- 1.06
金融业 943.14 7.42 -- 0.91
租赁和商务服务业 234.47 1.84 -- 0.29
科学研究和技术服务业 274.34 2.16 -- 0.46
合计 11,057.09 86.97 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 25.20 741.89 5.84% 0.27 2.19
000630 铜陵有色 102.30 548.33 4.31% 新晋 9.69
002517 恺英网络 18.58 521.73 4.10% 1.07 -10.96
000426 兴业银锡 14.70 483.48 3.80% -0.68 16.24
300413 芒果超媒 13.32 476.32 3.75% 新晋 -19.28
300014 亿纬锂能 5.23 475.93 3.74% 新晋 -16.78
688708 佳驰科技 6.58 469.56 3.69% 新晋 -14.99
000807 云铝股份 21.99 452.99 3.56% 1.20 9.91
301608 博实结 4.66 427.93 3.37% 新晋 -7.62
600489 中金黄金 18.85 413.38 3.25% 新晋 1.26
合计 -- 231.41 5,011.54 39.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,492.25
本期利润(万元) 3,792.92
加权平均基金份额本期利润(元) 1.2272
期末基金资产净值(万元) 12,713.29
期末基金份额净值(元) 4.103