近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.44 | 6.85 | 42.66 | 13.14 | 75.57 | 7.26 | -22.71 |
| 基准收益率②% | -1.81 | 0.01 | 9.26 | 1.34 | 10.14 | 12.26 | -4.64 |
| ① — ② | 5.25 | 6.84 | 33.40 | 11.80 | 65.43 | -5.00 | -18.07 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张文龙 | 2023/12/29 | 2年4月13天 | 107.64 | 张文龙，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日至2025年11月4日，担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,088.04 | 8.44 | -- | 3.64 |
| 制造业 | 16,026.29 | 64.79 | -- | 17.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 782.83 | 3.16 | -- | 0.91 |
| 金融业 | 3,405.17 | 13.77 | -- | 7.01 |
| 租赁和商务服务业 | 379.66 | 1.53 | -- | -0.08 |
| 合计 | 22,681.99 | 91.69 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.87 | 1,152.88 | 4.66% | 新晋 | 6.60 |
| 601601 | 中国太保 | 29.41 | 1,090.82 | 4.41% | 1.98 | -4.53 |
| 601318 | 中国平安 | 19.01 | 1,079.39 | 4.36% | 1.85 | 2.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.00 | 1,055.32 | 4.27% | 新晋 | 6.83 |
| 002379 | 宏创控股 | 34.44 | 932.64 | 3.77% | 新晋 | -17.00 |
| 600309 | 万华化学 | 11.48 | 912.09 | 3.69% | 新晋 | -6.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 28.64 | 887.84 | 3.59% | 新晋 | -8.99 |
| 000933 | 神火股份 | 27.98 | 861.78 | 3.48% | 新晋 | -8.06 |
| 600893 | 航发动力 | 16.69 | 802.12 | 3.24% | 新晋 | -2.71 |
| 000875 | 吉电股份 | 120.25 | 782.83 | 3.16% | 新晋 | 4.58 |
| 合计 | -- | 297.77 | 9,557.71 | 38.63% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,282.88 |
| 本期利润(万元) | 354.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.071 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,733.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.535 |
- 华商领先企业混合
- 华商盛世成长混合
- 华商收益增强债券A
- 华商收益增强债券B
- 华商收益增强债券C
- 华商动态阿尔法混合
- 华商产业升级混合
- 华商稳健双利债券A
- 华商稳健双利债券B
- 华商策略精选混合
- 华商稳定增利债券A
- 华商稳定增利债券C
- 华商价值精选混合
- 华商主题精选混合
- 华商现金增利货币A
- 华商现金增利货币B
- 华商现金增利货币E
- 华商大盘量化精选
- 华商价值共享灵活配置
- 华商红利优选混合
- 华商优势行业灵活配置混合A
- 华商优势行业灵活配置混合C
- 华商创新成长灵活配置混合A
- 华商创新成长灵活配置混合C
- 华商新量化混合A
- 华商新量化混合C
- 华商新锐产业混合
- 华商未来主题混合
- 华商健康生活混合
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- 华商新趋势混合
- 华商双翼平衡混合A
- 华商双翼平衡混合C
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- 华商新常态混合C
- 华商双驱优选混合
- 华商信用增强债券A
- 华商信用增强债券C
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- 华商智能生活混合C
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- 华商乐享互联混合C
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- 华商万众创新混合C
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- 华商丰利增强定开债C
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- 华商元亨灵活配置混合C
- 华商研究精选混合A
- 华商研究精选混合C
- 华商鑫安混合
- 华商可转债A
- 华商可转债C
- 华商上游产业股票A
- 华商上游产业股票C
- 华商改革创新股票A
- 华商改革创新股票C
- 华商瑞丰短债债券A
- 华商瑞丰短债债券C
- 华商瑞丰短债债券E
- 华商瑞丰短债债券F
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- 华商电子行业量化股票A
- 华商电子行业量化股票C
- 华商计算机行业量化股票A
- 华商计算机行业量化股票C
- 华商高端装备制造股票A
- 华商高端装备制造股票C
- 华商医药医疗行业股票
- 华商恒益稳健混合
- 华商科技创新混合
- 华商龙头优势混合
- 华商鸿益一年定开债
- 华商转债精选债券A
- 华商转债精选债券C
- 华商鸿畅39个月定开利率债A
- 华商鸿畅39个月定开利率债C
- 华商量化优质精选混合
- 华商双擎领航混合
- 华商甄选回报混合A
- 华商甄选回报混合C
- 华商新动力混合A
- 华商新动力混合C
- 华商鸿盈87个月定开债
- 华商均衡成长混合A
- 华商均衡成长混合C
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合A
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合Y
- 华商远见价值混合A
- 华商远见价值混合C
- 华商核心引力混合A
- 华商核心引力混合C
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)A
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)Y
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y
- 华商新能源汽车混合A
- 华商新能源汽车混合C
- 华商稳健添利一年持有混合A
- 华商稳健添利一年持有混合C
- 华商医药消费精选混合A
- 华商医药消费精选混合C
- 华商竞争力优选混合A
- 华商竞争力优选混合C
- 华商卓越成长一年持有混合A
- 华商卓越成长一年持有混合C
- 华商鑫选回报一年持有混合A
- 华商鑫选回报一年持有混合C
- 华商品质慧选混合A
- 华商品质慧选混合C
- 华商鸿源三个月定开纯债
- 华商鸿盛纯债债券
- 华商300智选混合A
- 华商300智选混合C
- 华商均衡30混合
- 华商鸿丰纯债债券
- 华商核心成长一年持有混合A
- 华商核心成长一年持有混合C
- 华商安远稳进一年持有混合A
- 华商安远稳进一年持有混合C
- 华商研究回报一年持有混合A
- 华商研究回报一年持有混合C
- 华商鸿悦纯债债券
- 华商稳健泓利一年持有混合A
- 华商稳健泓利一年持有混合C
- 华商嘉逸养老2045五年持有混合
- 华商利欣回报债券A
- 华商利欣回报债券C
- 华商鸿裕利率债债券
- 华商产业机遇混合A
- 华商产业机遇混合C
- 华商中证同业存单AAA指数
- 华商品质价值混合A
- 华商品质价值混合C
- 华商安恒债券A
- 华商安恒债券C
- 华商数字经济混合A
- 华商数字经济混合C
- 华商鸿信纯债债券
- 华商中证A500指数增强A
- 华商中证A500指数增强C
- 华商研究驱动混合A
- 华商研究驱动混合C
- 华商恒鑫回报混合A
- 华商恒鑫回报混合C
- 华商上证科创板综合指数增强A
- 华商上证科创板综合指数增强C
- 华商中证500指数增强A
- 华商中证500指数增强C
- 华商致远回报混合A
- 华商致远回报混合C
- 华商上证科创板100指数增强A
- 华商上证科创板100指数增强C
- 华商中证800指数增强A
- 华商中证800指数增强C
- 华商沪深300指数增强A
- 华商沪深300指数增强C
- 华商港股通价值回报混合
- 华商科创创业精选混合A
- 华商科创创业精选混合C
- 华商汇享多元3个月持有混合A
- 华商汇享多元3个月持有混合C
- 华商安元债券A
- 华商安元债券C
- 华商品质甄选混合A
- 华商品质甄选混合C
- 华商核心优选混合A
- 华商核心优选混合C