基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 43.19 -0.22 2.28 -4.98 -2.01 -21.27 -30.18
基准收益率②% 9.26 1.34 -0.54 0.24 12.26 -4.64 -10.69
① — ② 33.93 -1.56 2.82 -5.22 -14.27 -16.63 -19.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙蔚 2023/12/29 1年11月5天 36.36 孙蔚，女，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士。2013年3月至2013年6月，就职于阿克苏诺贝尔公司（Akzo Nobel N.V），任财务分析；2013年6月至2015年12月，就职于普华永道咨询（深圳）有限公司，任高级顾问；2016年1月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员，2021年12月2日至2023年1月3日担任基金经理助理。自2023年1月4日起，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月10日任华商医药消费精选混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商甄选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何奇峰 2017/12/21 2024/01/23 6年1月2天 -19.01
蔡建军 2015/03/17 2017/12/25 2年9月8天 3.34

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,986.43 9.11 -- 3.60
制造业 12,959.17 59.42 -- 12.90
批发和零售业 445.35 2.04 -- 1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1,053.88 4.83 -- -1.96
房地产业 205.89 0.94 -- -0.94
科学研究和技术服务业 3,384.95 15.52 -- 13.82
水利、环境和公共设施管理业 57.16 0.26 -- -0.74
合计 20,092.83 92.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 20.50 1,865.50 8.55% 新晋 -15.15
002294 信立泰 22.13 1,335.55 6.12% 3.56 0.71
603259 药明康德 11.86 1,328.68 6.09% 新晋 -10.13
002384 东山精密 14.29 1,021.74 4.69% 新晋 6.83
688131 皓元医药 10.87 898.12 4.12% 新晋 -5.36
601899 紫金矿业 30.48 897.33 4.11% -0.23 -2.59
600276 恒瑞医药 12.07 863.61 3.96% 新晋 -4.81
000426 兴业银锡 26.24 863.03 3.96% 新晋 20.05
001309 德明利 4.15 849.46 3.90% 新晋 -9.09
603799 华友钴业 11.85 780.92 3.58% 新晋 -6.10
合计 -- 164.44 10,703.94 49.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,850.32
本期利润(万元) 6,818.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3847
期末基金资产净值(万元) 21,808.24
期末基金份额净值(元) 1.283