基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.67 -1.40 -7.82 -2.58 -9.70 -25.31 28.45
基准收益率②% 10.88 -0.70 2.78 -4.31 -6.15 -13.18 -1.63
① — ② 0.79 -0.70 -10.60 1.73 -3.55 -12.13 30.08
业绩比较基准 65%*沪深300指数收益率+35%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童立 2016/12/24 7年10月27天 15.66 童立，男，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司，任行业研究员。2015年7月21日任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2016年4月12日至2017年4月21日任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月24日任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日至2023年12月25日任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月8日至2021年12月29日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月10日至2020年12月25日任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日任华商科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任华商核心引力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商均衡成长混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁永强 2014/07/24 2018/07/11 3年11月18天 0.17
鲁宁 2016/04/12 2017/05/09 1年27天 -16.31

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,274.09 3.94 -- -1.96
制造业 57,116.53 52.67 -- 5.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,406.77 1.30 -- -1.95
建筑业 342.22 0.32 -- -1.26
批发和零售业 2,031.69 1.87 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 768.33 0.71 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 17,333.09 15.98 -- 11.47
金融业 4,390.09 4.05 -- -2.19
房地产业 1,810.91 1.67 -- -1.57
租赁和商务服务业 102.97 0.09 -- -1.40
科学研究和技术服务业 1,749.71 1.61 -- 0.20
教育 1,540.06 1.42 -- 0.05
卫生和社会工作 636.72 0.59 -- -1.10
文化、体育和娱乐业 1,238.60 1.14 -- -0.52
合计 94,741.78 87.36 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603383 顶点软件 119.91 4,520.46 4.17% 0.76 -3.19
688100 威胜信息 74.54 3,294.46 3.04% 0.60 -11.33
688568 中科星图 67.94 2,545.19 2.35% 0.49 45.33
688608 恒玄科技 10.73 2,279.20 2.10% 0.20 -9.58
600316 洪都航空 81.46 2,035.69 1.88% 新晋 19.83
601179 中国西电 223.82 1,949.47 1.80% 新晋 1.92
002371 北方华创 4.41 1,613.97 1.49% -1.16 8.35
600941 中国移动 14.32 1,570.90 1.45% -0.55 -3.29
601600 中国铝业 161.57 1,437.97 1.33% 新晋 -7.25
002452 长高电新 169.44 1,428.38 1.32% 新晋 1.38
合计 -- 928.14 22,675.69 20.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,777.02
本期利润(万元) 10,803.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1412
期末基金资产净值(万元) 108,439.01
期末基金份额净值(元) 1.493