基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.82 3.11 34.94 2.30 50.00 3.60 -9.70
基准收益率②% -2.27 -0.03 11.14 1.33 11.81 12.88 -6.15
① — ② 8.09 3.14 23.80 0.97 38.19 -9.28 -3.55
业绩比较基准 65%*沪深300指数收益率+35%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童立 2016/12/23 9年4月19天 106.91 童立，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，2011年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经理。现任研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员、公司职工监事。2015年7月21日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理，自2016年4月12日至2017年4月21日，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日起，担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日至2023年12月25日，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月21日起，担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日至2021年12月29日，担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2020年12月25日，担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起至2025年5月27日，担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起至2025年5月27日，担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起至2025年3月4日，担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华商研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁永强 2014/07/24 2018/07/11 3年11月18天 0.17
鲁宁 2016/04/12 2017/05/09 1年27天 -16.31

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,858.14 4.23 -- -0.57
制造业 54,530.29 59.79 -- 12.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 430.57 0.47 -- -1.78
交通运输、仓储和邮政业 4,850.80 5.32 -- 3.28
信息传输、软件和信息技术服务业 2,638.83 2.89 -- -1.71
金融业 1,485.97 1.63 -- -5.13
科学研究和技术服务业 88.61 0.10 -- -1.87
水利、环境和公共设施管理业 1,322.95 1.45 -- 0.12
综合 722.96 0.79 -- -0.44
合计 69,929.12 76.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 229.48 3,754.37 4.12% 新晋 2.08
603612 索通发展 121.37 3,139.84 3.44% 新晋 -5.40
688041 海光信息 13.88 2,918.93 3.20% 新晋 39.35
300666 江丰电子 20.88 2,906.91 3.19% 新晋 10.71
600316 洪都航空 64.15 2,539.06 2.78% 新晋 0.12
600111 北方稀土 43.42 2,070.35 2.27% 新晋 5.73
688629 华丰科技 19.21 1,983.77 2.18% 新晋 8.64
002281 光迅科技 22.81 1,922.76 2.11% -0.79 67.49
603026 胜华新材 20.37 1,765.03 1.94% 新晋 21.91
688387 信科移动 110.86 1,653.96 1.81% 新晋 45.22
合计 -- 666.43 24,654.98 27.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,708.71
本期利润(万元) 6,528.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1633
期末基金资产净值(万元) 91,197.30
期末基金份额净值(元) 2.419