近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.228元 | 日增长率%： | -1.05 | 今年以来收益率%： | -9.51(排名:7951/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-30 | 资产净值(亿元)： | 3.38(2024-12-30) | 基金经理： | 彭欣杨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.31 | -8.22 | -4.21 | -9.51 | -2.69 | -33.44 | -29.18 | 105.79 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 20.74 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.14 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.40 | -- |
| ① — ② | -9.86 | -9.47 | -6.28 | -7.00 | -9.56 | -31.32 | -30.93 | 85.05 |
| ① — ③ | -8.66 | -9.83 | -6.35 | -9.65 | -9.02 | -23.73 | -21.78 | -- |
| 同类排名 | 7980/8380 | 7974/8295 | 6725/8140 | 7951/8277 | 6299/7816 | 6665/6968 | 5319/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.08 | 11.67 | -1.40 | -7.82 | 3.60 | -9.70 | -25.31 |
| 基准收益率②% | -0.24 | 10.88 | -0.70 | 2.78 | 12.88 | -6.15 | -13.18 |
| ① — ② | 2.32 | 0.79 | -0.70 | -10.60 | -9.28 | -3.55 | -12.13 |
| 业绩比较基准 | 65%*沪深300指数收益率+35%*上证国债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 童立 | 2016/12/24 | 8年3月22天 | 13.42 | 童立，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士，2011年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经理。现任研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员、公司职工监事。2015年7月21日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理，自2016年4月12日至2017年4月21日，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月23日起，担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日至2023年12月25日，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2017年12月21日起，担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日至2021年12月29日，担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2020年12月25日，担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月6日起，担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起，担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起至2025年3月4日，担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华商研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23396 | 24038 | 24662 | 25562 | |
| 户均持有份额(万) | 3.38 | 3.61 | 3.53 | 3.15 | |
| 机构持有比例(%) | 36.32 | 40.71 | 40.60 | 34.14 | |
| 个人持有比例(%) | 63.68 | 59.29 | 59.40 | 65.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 409.64 | 0.39 | -- | -4.01 |
| 制造业 | 61,237.99 | 57.79 | -- | 11.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,177.25 | 2.05 | -- | -0.92 |
| 建筑业 | 324.30 | 0.31 | -- | -1.42 |
| 批发和零售业 | 866.85 | 0.82 | -- | -1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.47 | 0.21 | -- | -2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,500.87 | 11.80 | -- | 6.53 |
| 金融业 | 1,988.65 | 1.88 | -- | -4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,875.61 | 1.77 | -- | 0.24 |
| 教育 | 318.08 | 0.30 | -- | -0.58 |
| 卫生和社会工作 | 620.83 | 0.59 | -- | -0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 670.24 | 0.63 | -- | -1.08 |
| 合计 | 83,209.78 | 78.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002138 | 顺络电子 | 140.59 | 4,425.77 | 4.18% | 新晋 | -15.03 |
| 603383 | 顶点软件 | 96.45 | 3,616.88 | 3.41% | -0.76 | 2.95 |
| 688213 | 思特威 | 32.59 | 2,532.52 | 2.39% | 新晋 | -4.68 |
| 603005 | 晶方科技 | 73.51 | 2,076.66 | 1.96% | 新晋 | -13.89 |
| 688798 | 艾为电子 | 27.14 | 1,895.11 | 1.79% | 新晋 | -15.07 |
| 002202 | 金风科技 | 168.61 | 1,741.74 | 1.64% | 新晋 | -10.15 |
| 300679 | 电连技术 | 28.35 | 1,692.50 | 1.60% | 新晋 | -12.61 |
| 601179 | 中国西电 | 193.47 | 1,468.44 | 1.39% | -0.41 | -6.28 |
| 002452 | 长高电新 | 178.37 | 1,323.51 | 1.25% | -0.07 | -10.40 |
| 688100 | 威胜信息 | 35.23 | 1,275.32 | 1.20% | -1.84 | -7.04 |
| 合计 | -- | 974.31 | 22,048.45 | 20.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华商价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票（包含创业板股票）投资比例为基金资产的60％—95％，其中符合本基金定义的价值型股票类资产投资比例不低于股票类资产的80%；债券投资比例为基金资产的0％—35％；权证投资比例为基金资产净值的0—3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-08-13 | 2.50 |
| 2016-06-05 | 5.90 |
| 2014-02-18 | 0.70 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20,852.78 |
| 本期利润(万元) | 3,361.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0453 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,961.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.524 |
